Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend

LU1496043248 · Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend A Acc

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12,69€

26/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,69€

Valor liquidativo a 26/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+14,18%

Comisión (máxima):

0,050%

Gestora:

Bankinter Luxembourg S.A.

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Value

ISIN:

LU1496043248

Clases disponibles:

Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend A Acc	LU1496043248		12,69€	14,18%	—	0,050%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,730%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The main investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth (on a 3-5 years horizon) by investing primarily in equities focused on European issuers, occasionally the Sub-Fund may also invest other OECD or emerging market issuers.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Bankinter Luxembourg S.A.

Categoría

RV Europa Cap. Grande Value

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

4,5M€

Patrimonio de la clase

2,8M€

Fecha de inicio

6/03/2017

Comisión de gestión

0,050%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,730%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/03/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Business Combination
31/01/2019

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

6,96%

Volatilidad

16,90%

Máxima caída

-12,85%

Alpha

-0,37

Beta

0,83

Ratio de Sharpe

0,38

R Cuadrado

87,93

Tracking Error

6,66

Correlación

93,77

Ratio de Información

-0,22

Rentabilidad anualizada

14,18%

Volatilidad

16,17%

Máxima caída

-15,00%

Alpha

0,67

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,92

R Cuadrado

87,92

Tracking Error

5,65

Correlación

93,76

Ratio de Información

0,01

Rentabilidad anualizada

4,08%

Volatilidad

17,95%

Máxima caída

-24,22%

Alpha

-2,60

Beta

1,04

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

89,17

Tracking Error

5,94

Correlación

94,43

Ratio de Información

-0,45

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

14,7%

Industriales

13,2%

Tecnología

12,0%

Salud

10,1%

Consumo Cíclico

9,6%

Materiales Básicos

9,0%

Consumo Defensivo

8,8%

Energía

6,7%

Servicios Públicos

2,9%

Inmobiliario

2,2%

Servicios de Comunicación

2,0%

Exposición regional

País Desarrollado

90,1%

Zona Euro

64,3%

Reino Unido

16,4%

Europa (ex-Zona Euro)

9,4%

Mercado Emergente

1,1%

Iberoamérica

1,1%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

91,2%

Cash

8,8%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

43,2%

Largecap

35,9%

Mediumcap

12,1%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Capgemini SEFR0000125338	62.381€	3,54%
ASML Holding NVNL0010273215	56.570€	3,21%
UBS Group AGCH0244767585	53.304€	3,03%
Sanofi SAFR0000120578	53.056€	3,01%
AXA SAFR0000120628	49.050€	2,79%
Infineon Technologies AGDE0006231004	48.922€	2,78%
Credit Agricole SAFR0000045072	46.744€	2,66%
Allianz SEDE0008404005	43.606€	2,48%
Amadeus IT Group SA AES0109067019	43.186€	2,45%
BP PLCGB0007980591	42.865€	2,44%

Datos a 31/10/2021

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.