Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative - Fondos de inversión - El Economista
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Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative

LU1496042869 · Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative A Acc
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9,68€
2023 €
2,01%
Rentabilidad en el año
3A €
0,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,68€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,17%
Comisión (máxima):
0,050%
Gestora:
Bankinter Luxembourg S.A.
Categoría:
Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN:
LU1496042869
Clases disponibles:

Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1496042943
9,91€0,53%—0,050%
LU1496042869
9,68€0,17%—0,050%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,030%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The main investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term positive returns investing in UCITS and other UCIs with a defined maximum target exposure to equity.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Bankinter Luxembourg S.A.
Categoría
Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Business Combination
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,37%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-3,52%
Alpha
-1,51
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
75,41
Tracking Error
5,29
Correlación
86,84
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
1,05
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
63,88
Tracking Error
3,60
Correlación
79,93
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-0,76
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
56,04
Tracking Error
3,83
Correlación
74,86
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,0%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Salud
Salud
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Energía
Energía
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
21,1%
Estados Unidos
11,4%
Zona Euro
4,7%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,0%
Japón
0,9%
Canadá
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,8%
Acciones
23,0%
Cash
17,1%
Convertible
6,5%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,4%
Largecap
7,2%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pictet-EUR Short Term Corp Bds ILU0954602677
4.045.690€5,14%
Carmignac Pf Credit F EUR AccLU1932489690
3.975.710€5,05%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217
3.790.655€4,82%
Robeco Financial Institutions Bds IH €LU0622664224
3.572.434€4,54%
DWS Floating Rate Notes TFCLU1673806201
3.429.107€4,36%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
3.420.613€4,35%
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819
3.397.256€4,32%
Carmignac Pf Sécurité F EUR AccLU0992624949
3.328.058€4,23%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267
3.058.491€3,89%
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd R2 EUR CLU1883335082
3.063.606€3,89%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Victor Royuela
1 opinión
Publicado hace 9 meses
IMPOSIBILIDAD DE TRASPASO del FONDO DE INVERSION

Hoy me acaban de confirmar que no puedo realizar el traspaso del FONDO a otro (alguna cuestión del número de suscriptores), solamente reembolso, con lo que me obliga a liquidar las plusvalías latentes del mismo ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.