DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index

LU1494416206 · DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index A

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142,06€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

142,06€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+8,82%

Comisión (máxima):

0,600%

Gestora:

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Categoría:

RV Zona Euro Cap. Grande

ISIN:

LU1494416206

Clases disponibles:

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B	LU1494416545		170,86€	8,86%	1€	0,600%
DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index A	LU1494416206		142,06€	8,82%	1€	0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,910%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B	LU1494416545		170,86€	8,86%	1€	0,600%
DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index A	LU1494416206		142,06€	8,82%	1€	0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The sub-fund is a tracker-type fund whose objective is to replicate physically, not synthetically, the cap-weighted index MSCI EMU SRI Net Dividends Reinvested in Euros.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Categoría

RV Zona Euro Cap. Grande

Benchmark

MSCI EMU SRI NR LCL

Fondo indexado

Sí

Patrimonio del fondo

62,6M€

Patrimonio de la clase

1,4M€

Fecha de inicio

26/10/2016

Comisión de gestión

0,600%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,010%

Gastos corrientes

0,910%

Comisión de reembolso

0,100%

Comisión de suscripción

2,150%

Factsheet
30/04/2023

Descargar

Factsheet Institutional
30/04/2023

Descargar

Prospectus
1/02/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
9/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Rulebook
2/01/2017

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

12,89%

Volatilidad

23,95%

Máxima caída

-12,91%

Alpha

0,36

Beta

1,07

Ratio de Sharpe

0,47

R Cuadrado

95,24

Tracking Error

5,43

Correlación

97,59

Ratio de Información

0,13

Rentabilidad anualizada

8,82%

Volatilidad

20,31%

Máxima caída

-25,43%

Alpha

-2,44

Beta

1,09

Ratio de Sharpe

0,64

R Cuadrado

94,84

Tracking Error

4,89

Correlación

97,39

Ratio de Información

-0,36

Rentabilidad anualizada

6,53%

Volatilidad

19,13%

Máxima caída

-25,43%

Alpha

0,34

Beta

1,01

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

95,00

Tracking Error

4,28

Correlación

97,47

Ratio de Información

0,08

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

21,1%

Tecnología

17,1%

Consumo Defensivo

14,5%

Consumo Cíclico

12,3%

Industriales

12,2%

Salud

6,7%

Servicios de Comunicación

6,7%

Materiales Básicos

5,6%

Servicios Públicos

1,7%

Energía

1,4%

Inmobiliario

0,5%

Exposición regional

País Desarrollado

99,9%

Zona Euro

94,1%

Estados Unidos

3,4%

Europa (ex-Zona Euro)

1,5%

Reino Unido

0,9%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

99,9%

Cash

0,1%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

53,0%

Largecap

32,2%

Mediumcap

14,7%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
ASML Holding NVNL0010273215	10.902.235€	17,12%
L'Oreal SAFR0000120321	4.924.695€	7,73%
Allianz SEDE0008404005	4.317.001€	6,78%
Schneider Electric SEFR0000121972	4.032.301€	6,33%
Hermes International SAFR0000052292	2.940.366€	4,62%
AXA SAFR0000120628	2.631.139€	4,13%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783	2.577.703€	4,05%
EssilorluxotticaFR0000121667	2.466.750€	3,87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835	1.886.605€	2,96%
Intesa SanpaoloIT0000072618	1.811.576€	2,84%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.