Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones - Fondos de inversión - El Economista

Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones

LU1481479811 · Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones A Cap
11,28
2023 €
4,92%
Rentabilidad en el año
3A €
3,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,89%
Comisión (máxima):
1,400%
ISIN:
LU1481479811
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital preservation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing in fixed income and equity securities of developed countries, and up to 20% of emerging markets. The purpose of the Sub-Fund is to deliver attractive returns with a diversified portfolio of fixed income and equity assets. The expected volatility range is from 6% to 10%. The asset allocation is based on the investment manager´s macroeconomic scenario and the selection of the assets will be done under the value criteria.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
124,9M
Patrimonio de la clase
34,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,42%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
-0,07
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
87,85
Tracking Error
4,28
Correlación
93,73
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
1,33
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
73,84
Tracking Error
4,47
Correlación
85,93
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-12,84%
Alpha
-0,58
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
80,72
Tracking Error
4,05
Correlación
89,84
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Energía
Energía
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%
Salud
Salud
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
18,0%
Estados Unidos
11,4%
Zona Euro
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,3%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,3%
Acciones
18,8%
Cash
14,6%
Otros activos
5,7%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
1,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,7%
Largecap
3,6%
Mediumcap
3,0%
Microcap
0,7%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
7.084.9195,67%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104867
4.912.3253,93%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104875
4.876.1503,90%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%DE0001104883
4.856.5753,89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%GB00BFWFPL34
3.865.9103,09%
Berkshire Hathaway Inc Class B
2.710.3662,17%
Apple Inc
2.605.7292,08%
Electricite de France SA 5.625%
2.464.4491,97%
Oracle Corp
2.438.6261,95%
Russian Federation 0%RU000A0JTJL3
2.196.5701,76%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.