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Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities

LU1414032224 · Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities A EUR Acc
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185,61€
2023 €
22,46%
Rentabilidad en el año
3A €
5,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
185,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,71%
Comisión (máxima):
2,000% + 20,000%
Gestora:
Sturgeon Ventures LLP
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN:
LU1414032224
Clases disponibles:

Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1414032653
253,69€10,53%125.000€0,050%
LU1414032224
185,61€5,71%125.000€2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Nivel de riesgo:
nada
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Inversión mínima:
125.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The sub‐fund aims at generating an absolute return while maintaining the volatility of the portfolio at a medium level with a correlation to the financial equities markets (i.e. the markets of stock‐listed global equities), investing in securities in developed countries (but not exclusively) with a bias towards US markets, liquid securities, large capitalization, growing and top performance companies. The Sub‐Fund has a bias towards equity but, depending on macroeconomic and market conditions the Sub‐Fund may opt for other investments. This is obtained through a large and a flexible allocation to equity markets and cash (0% to 100%) and a disciplined investment approach.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Sturgeon Ventures LLP
Categoría
Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,2M€
Patrimonio de la clase
55,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,82%
Volatilidad
28,38%
Máxima caída
-22,97%
Alpha
0,09
Beta
2,02
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
74,83
Tracking Error
18,86
Correlación
86,50
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
22,14%
Máxima caída
-37,25%
Alpha
-1,38
Beta
1,98
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
60,37
Tracking Error
16,35
Correlación
77,70
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
23,60%
Máxima caída
-37,25%
Alpha
-1,08
Beta
2,15
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
65,41
Tracking Error
17,23
Correlación
80,88
Ratio de Información
0,08
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.