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Protea Fund - AC Fund Balanced

LU1406007259 · Protea Fund - AC Fund Balanced R EUR Acc
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104,95€
2023 €
0,98%
Rentabilidad en el año
3A €
1,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
104,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,70%
Comisión (máxima):
1,400%
Gestora:
Arfina Capital SA
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
LU1406007259
Clases disponibles:

Protea Fund - AC Fund Balanced

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1406007259
104,95€1,70%0€1,400%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,900%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Arfina Capital SA
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,9M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Protea Fund - AC Fund Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,12%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-3,50
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
33,69
Tracking Error
9,86
Correlación
58,04
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
1,70%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
-0,08
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
38,25
Tracking Error
6,96
Correlación
61,84
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
0,43%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
-1,95
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
58,04
Tracking Error
6,17
Correlación
76,18
Ratio de Información
-0,47
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.