Incometric Fund Global Arrow

LU1404337138 · Incometric Fund Global Arrow A EUR

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111,90€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

111,90€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+4,10%

Comisión (máxima):

0,280% + 8,500%

Gestora:

Singular Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU1404337138

Clases disponibles:

Incometric Fund Global Arrow

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Incometric Fund Global Arrow A EUR	LU1404337138		111,90€	4,10%	1.000€	0,280%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,690%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The objective of the Sub-Fund is to invest primarily in equity and fixed income mainly investing through UCITS or UCIs with an opportunistic investment approach. The investment selection is based on quantitative criteria as performance and its risk indicators as well as qualitative ones as the constancy of the Investment Manager.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Singular Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

No benchmark

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

8,9M€

Patrimonio de la clase

8,9M€

Fecha de inicio

26/06/2002

Comisión de gestión

0,280%

Comisión de éxito

8,500%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

2,690%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

3,000%

Prospectus
1/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
17/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Arrow:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,62%

Volatilidad

8,45%

Máxima caída

-6,32%

Alpha

-1,29

Beta

0,62

Ratio de Sharpe

-0,37

R Cuadrado

81,91

Tracking Error

5,77

Correlación

90,50

Ratio de Información

-0,01

Rentabilidad anualizada

4,10%

Volatilidad

8,80%

Máxima caída

-14,81%

Alpha

1,29

Beta

0,82

Ratio de Sharpe

0,56

R Cuadrado

64,90

Tracking Error

5,45

Correlación

80,56

Ratio de Información

0,08

Rentabilidad anualizada

1,82%

Volatilidad

8,40%

Máxima caída

-14,81%

Alpha

-0,93

Beta

0,78

Ratio de Sharpe

0,70

R Cuadrado

67,55

Tracking Error

5,18

Correlación

82,19

Ratio de Información

-0,36

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

10,5%

Consumo Cíclico

9,9%

Tecnología

9,7%

Salud

7,0%

Industriales

6,3%

Consumo Defensivo

6,0%

Servicios de Comunicación

3,4%

Energía

1,3%

Materiales Básicos

1,1%

Servicios Públicos

0,5%

Inmobiliario

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

52,0%

Estados Unidos

23,1%

Zona Euro

17,3%

Reino Unido

5,9%

Europa (ex-Zona Euro)

4,1%

Mercado Emergente

3,8%

Asia Emergente

3,1%

Canadá

0,8%

Iberoamérica

0,7%

Japón

0,4%

Asia Desarrollada

0,4%

Oriente Medio

0,1%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

55,8%

Cash

29,6%

Bonos

14,2%

Otros activos

0,3%

Convertible

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

19,9%

Largecap

19,4%

Mediumcap

11,5%

Smallcap

4,6%

Microcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182	939.999€	10,78%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg AccIE00BYVQ9F29	696.730€	7,99%
Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P AccLU1829219390	516.271€	5,92%
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010	508.745€	5,84%
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052	460.539€	5,28%
DWS Floating Rate Notes TFCLU1673806201	445.604€	5,11%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264	443.041€	5,08%
Fidelity FAST Global Y-ACC-EURLU0966156712	438.582€	5,03%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR AccLU1670707873	316.623€	3,63%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR AccLU1170327958	257.360€	2,95%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.