Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified

LU1388738111 · Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified Class I EUR Acc

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11,62€

6/04/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

11,62€

Valor liquidativo a 6/04/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,92%

Comisión (máxima):

0,650%

Gestora:

Jupiter Asset Management International S.A.

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

LU1388738111

Clases disponibles:

Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified Class I EUR Acc	LU1388738111		11,62€	2,92%	1.000.000€	0,650%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,810%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1.000.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

To generate long-term capital appreciation and income investing primarily in global equity and fixed income securities, that focus on making a positive impact towards environmental and sustainable objectives. The Fund invests primarily (i.e. at least 70% of its Net Asset Value) in equity, equity-related and fixed income securities issued by issuers based anywhere in the world (including emerging markets).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Jupiter Asset Management International S.A.

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

17,9M€

Patrimonio de la clase

2,5M€

Fecha de inicio

29/06/2016

Comisión de gestión

0,650%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

0,810%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
15/03/2023

Descargar

Factsheet
28/02/2023

Descargar

AnnualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
11/08/2022

Descargar

SemiannualReport
31/03/2022

Descargar

Application form
14/07/2020

Descargar

Rulebook
10/08/2019

Descargar

Factsheet Institutional
30/06/2018

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Diversified:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-4,99%

Volatilidad

15,59%

Máxima caída

-14,90%

Alpha

-1,03

Beta

1,21

Ratio de Sharpe

-0,45

R Cuadrado

92,50

Tracking Error

4,96

Correlación

96,18

Ratio de Información

-0,47

Rentabilidad anualizada

2,92%

Volatilidad

10,95%

Máxima caída

-22,28%

Alpha

-3,82

Beta

1,08

Ratio de Sharpe

0,28

R Cuadrado

82,03

Tracking Error

4,70

Correlación

90,57

Ratio de Información

-0,77

Rentabilidad anualizada

1,84%

Volatilidad

9,40%

Máxima caída

-22,28%

Alpha

-1,77

Beta

0,95

Ratio de Sharpe

0,97

R Cuadrado

80,49

Tracking Error

4,17

Correlación

89,72

Ratio de Información

-0,51

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

21,8%

Tecnología

5,8%

Materiales Básicos

3,9%

Salud

2,7%

Consumo Cíclico

1,8%

Servicios Públicos

1,0%

Servicios Financieros

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

36,9%

Estados Unidos

14,8%

Zona Euro

9,8%

Europa (ex-Zona Euro)

6,8%

Japón

2,3%

Reino Unido

1,7%

Canadá

1,4%

Asia Emergente

0,5%

Mercado Emergente

0,5%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

58,9%

Acciones

37,4%

Cash

3,7%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

14,2%

Mediumcap

12,7%

Giantcap

6,7%

Smallcap

3,5%

Microcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
European Investment Bank 1.625%	509.930€	2,31%
Thermo Fisher Scientific Inc	501.891€	2,27%
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921	453.970€	2,06%
Avangrid Inc 3.8%	427.079€	1,93%
Prysmian SpAIT0004176001	423.561€	1,92%
Veolia Environnement SAFR0000124141	412.503€	1,87%
New Zealand (Government Of) 4.25%NZGOVDT534C4	406.347€	1,84%
Housing New Zealand Limited 1.534%NZHNZD0935L6	387.998€	1,76%
Norfolk Southern Corporation 2.3%	385.507€	1,75%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%XS2226974504	384.083€	1,74%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.