Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund - Fondos de inversión - El Economista

Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund

LU1372006947 · Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc EUR
18.979,98
2023 €
3,01%
Rentabilidad en el año
3A €
23,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
18.979,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+23,88%
Comisión (máxima):
1,750%
ISIN:
LU1372006947
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund seeks to provide principal preservation and long term capital appreciation by offering an exposure to Global Equities. There is however no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index MSCI Europe Total Net Return is used for comparison purposes only. The Sub-Fund can deviate significantly from the benchmark index. The Sub-Fund normally invests in the common stocks of companies with, in the Investment Manager's opinion, a sustainable competitive advantage. Consistent with preserving principal, the Investment Manager intends to select investments that, in its opinion, have low downside risk and high upside potential. The Investment Manager intends to purchase securities that trade at a discount to their calculated intrinsic value, thus providing a margin of safety to the investment.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
101,0M
Patrimonio de la clase
92,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,54%
Volatilidad
26,59%
Máxima caída
-18,05%
Alpha
10,64
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
78,21
Tracking Error
14,79
Correlación
88,44
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
23,88%
Volatilidad
23,90%
Máxima caída
-18,05%
Alpha
8,03
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
65,90
Tracking Error
16,43
Correlación
81,18
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
-1,68%
Volatilidad
26,95%
Máxima caída
-53,99%
Alpha
-6,97
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
71,58
Tracking Error
16,44
Correlación
84,61
Ratio de Información
-0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
25,3%
Materiales industriales
Industriales
25,0%
Otros
Consumo Cíclico
18,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,9%
Salud
Salud
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Tecnología
Tecnología
2,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
90,7%
Zona Euro
36,8%
Estados Unidos
16,2%
Reino Unido
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Asia Desarrollada
7,2%
Mercado Emergente
2,6%
Iberoamérica
2,6%
Japón
2,5%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
49,4%
Microcap
22,4%
Mediumcap
13,9%
Largecap
5,7%
Giantcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
5.231.1825,90%
CIR SpAIT0000070786
3.807.4884,30%
Babcock International Group PLCGB0009697037
3.208.0393,62%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
2.928.9453,30%
Currys PLCGB00B4Y7R145
2.725.1553,07%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
2.714.8293,06%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
2.402.8192,71%
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ANO0010571698
2.317.8302,62%
Renault SAFR0000131906
2.074.4712,34%
Elecnor SAES0129743318
1.871.6742,11%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.