Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income - Fondos de inversión - El Economista
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Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income

LU1357655890 · Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income EX (Accumulation)
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107,49€
2023 €
6,50%
Rentabilidad en el año
3A €
6,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
107,49€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,15%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Generali Investments Luxembourg SA
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
LU1357655890
Clases disponibles:

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1357655544
114,90€7,15%100.000€0,600%
LU1357655627
109,98€6,42%500€1,250%
LU1357656435
86,60€6,42%500€1,250%
LU1357655890
107,49€6,15%500€1,500%
LU1357656518
85,47€6,15%500€1,500%

*Rentabilidad anualizada

Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of this Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation and generate a stable level of income, by allocating globally across different assets classes with attractive yields.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Generali Investments Luxembourg SA
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
140,1M€
Patrimonio de la clase
52,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,47%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-8,44%
Alpha
4,14
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
66,33
Tracking Error
7,12
Correlación
81,44
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
3,54
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
66,97
Tracking Error
5,52
Correlación
81,84
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-20,26%
Alpha
-2,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,93
Tracking Error
6,10
Correlación
84,81
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
-0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,9%
Energía
Energía
-1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-1,2%
Otros
Consumo Defensivo
-1,8%
Salud
Salud
-2,2%
Materiales industriales
Industriales
-2,5%
Otros
Consumo Cíclico
-3,3%
Tecnología
Tecnología
-4,2%
Finanzas
Servicios Financieros
-4,7%

Exposición regional

País Desarrollado
73,3%
Zona Euro
60,0%
Estados Unidos
10,1%
Canadá
1,7%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,7%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
1.318,5%
Acciones
94,9%
Otros activos
24,6%
Acciones preferentes
0,7%
Convertible
0,0%
Cash
-1.338,7%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
-0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-1,7%
Largecap
-8,8%
Giantcap
-12,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future June 23
1.774.056.693€999,99%
Total Se Ssdf Dec23DE000C212C04
23.577.246€16,65%
Div Volkswagen 2025DE000C52WTR0
15.820.765€11,17%
E-mini S&P 500 Future June 23
14.983.160€10,58%
Euro Stoxx 50 Jun23DE000C6EV128
14.163.648€10,00%
10 Year Treasury Note Future June 23
13.043.832€9,21%
Total Se Ssdf Dec27DE000C52WHQ7
11.788.623€8,32%
Credit Agricole Sa Dec 2024 Dividend FutureDE000C4SH3T2
11.572.800€8,17%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIE00B4PY7Y77
8.482.043€5,99%
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR C€LU0397156604
8.429.405€5,95%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.