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Weisshorn Funds UCITS-Balanced

LU1336271389 · Weisshorn Funds UCITS-Balanced-EUR
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104,37€
2023 €
4,72%
Rentabilidad en el año
3A €
1,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
104,37€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,05%
Comisión (máxima):
1,300%
Gestora:
Weisshorn Asset Management S.A.
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
LU1336271389
Clases disponibles:

Weisshorn Funds UCITS-Balanced

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1396255876
118,37$4,43%—1,300%
LU1396255363
100,27CHF4,35%—1,300%
LU1336271389
104,37€1,05%5.000€1,300%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,980%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth and income by investing in equities, fixed/floating income instruments, Money Market Instruments, cash equivalents, collective investment schemes pursuing traditional strategies and to a lesser extent alternative strategies UCITS eligible funds.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Weisshorn Asset Management S.A.
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
80,0M€
Patrimonio de la clase
53,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,250%
Factsheet
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Weisshorn Funds UCITS-Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,68%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
0,48
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
86,59
Tracking Error
4,43
Correlación
93,06
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
-1,15
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
81,87
Tracking Error
3,68
Correlación
90,48
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-0,43%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
-3,76
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
84,51
Tracking Error
4,03
Correlación
91,93
Ratio de Información
-0,93
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
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¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.