Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund

LU1330191898 · Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R

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138,55€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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138,55€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+10,92%

Comisión (máxima):

2,000%

Gestora:

Magallanes Value Investors SGIIC

Categoría:

RV España

ISIN:

LU1330191898

Clases disponibles:

Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I	LU1330191971		144,08€	11,50%	1.000.000€	2,000%
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R	LU1330191898	1 más Más distribuidores	138,55€	10,92%	1€	2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,050%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I	LU1330191971		144,08€	11,50%	1.000.000€	2,000%
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R	LU1330191898	1 más Más distribuidores	138,55€	10,92%	1€	2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Spain or in Portugal.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Magallanes Value Investors SGIIC

Categoría

RV España

Benchmark

80,00% BME IBEX 35 TR EUR, 20,00% PSI 20 TR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

37,0M€

Patrimonio de la clase

21,2M€

Fecha de inicio

31/12/2015

Comisión de gestión

2,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

2,050%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Factsheet
30/04/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Prospectus
27/12/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
17/03/2021

Descargar

Rulebook
17/04/2020

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,89%

Volatilidad

18,05%

Máxima caída

-15,57%

Alpha

-5,57

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,06

R Cuadrado

91,68

Tracking Error

5,50

Correlación

95,75

Ratio de Información

-1,15

Rentabilidad anualizada

10,92%

Volatilidad

19,41%

Máxima caída

-15,57%

Alpha

1,69

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,74

R Cuadrado

88,57

Tracking Error

6,90

Correlación

94,11

Ratio de Información

0,06

Rentabilidad anualizada

-0,55%

Volatilidad

20,86%

Máxima caída

-41,24%

Alpha

-3,26

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,31

R Cuadrado

86,14

Tracking Error

7,81

Correlación

92,81

Ratio de Información

-0,48

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

29,2%

Consumo Cíclico

21,6%

Materiales Básicos

18,4%

Servicios Financieros

16,8%

Energía

4,2%

Servicios de Comunicación

3,8%

Salud

1,8%

Exposición regional

País Desarrollado

95,8%

Zona Euro

89,1%

Reino Unido

3,7%

Estados Unidos

3,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

95,8%

Cash

4,2%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap

39,4%

Mediumcap

29,3%

Microcap

17,4%

Largecap

6,6%

Giantcap

3,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Gestamp AutomocionES0105223004	2.319.895€	6,27%
Applus Services SAES0105022000	2.217.421€	6,00%
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008	2.100.278€	5,68%
Semapa SAPTSEM0AM0004	2.034.098€	5,50%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012	1.653.084€	4,47%
Repsol SAES0173516115	1.542.647€	4,17%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333	1.490.049€	4,03%
Mapfre SAES0124244E34	1.490.243€	4,03%
Nos Sgps SAPTZON0AM0006	1.392.310€	3,76%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018	1.370.730€	3,71%

Datos a 31/05/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.