Magallanes Value Investors UCITS European Equity - Fondos de inversión - El Economista

Magallanes Value Investors UCITS European Equity

LU1330191625 · Magallanes Value Investors UCITS European Equity P EUR
197,51
2023 €
15,56%
Rentabilidad en el año
3A €
21,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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197,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+21,52%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU1330191625
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
50.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets can be invested in emerging countries.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
718,7M
Patrimonio de la clase
31,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Value Investors UCITS European Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,39%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-8,86%
Alpha
3,28
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
81,24
Tracking Error
11,78
Correlación
90,14
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
21,52%
Volatilidad
20,91%
Máxima caída
-15,82%
Alpha
7,72
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
74,39
Tracking Error
10,80
Correlación
86,25
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
22,25%
Máxima caída
-31,84%
Alpha
1,03
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
79,27
Tracking Error
10,71
Correlación
89,03
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,8%
Materiales industriales
Industriales
15,5%
Otros
Consumo Cíclico
14,6%
Energía
Energía
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Tecnología
Tecnología
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
82,2%
Zona Euro
57,2%
Reino Unido
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Estados Unidos
6,8%
Mercado Emergente
4,5%
Europa Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,3%
Oriente Medio
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,7%
Cash
13,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,4%
Largecap
33,3%
Smallcap
9,7%
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
36.149.1305,12%
Covestro AGDE0006062144
33.742.5934,78%
Heidelberg Materials AGDE0006047004
33.013.1524,68%
Renault SAFR0000131906
31.229.1974,43%
Commerzbank AGDE000CBK1001
30.834.0354,37%
ING Groep NVNL0011821202
25.793.9003,66%
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07
25.728.6943,65%
Aker BP ASANO0010345853
23.769.2693,37%
Forvia SEFR0000121147
23.495.8823,33%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
22.295.7093,16%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 7 meses
Inversión VALUE europea con sello Magallanes

Se trata de un fondo de inversión con una vocación inversora MUY clara. En el Magallanes European Equity está centrada principalmente en empresas cotizadas Europeas, sin excluir otros valores de países OCDE, pe ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.