ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation

LU1319567621 · ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation

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103,63€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

103,63€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,89%

Comisión (máxima):

2,200%

Gestora:

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU1319567621

Clases disponibles:

ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation	LU1319567621		103,63€	1,89%	3.000€	2,200%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,360%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

3.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

N/A

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

5,4M€

Patrimonio de la clase

5,4M€

Fecha de inicio

19/11/2015

Comisión de gestión

2,200%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,360%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

2,000%

Key Investor Information Document (KIID)
1/09/2022

Descargar

SemiannualReport
28/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/08/2021

Descargar

Prospectus
1/10/2018

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,37%

Volatilidad

6,75%

Máxima caída

-3,70%

Alpha

-1,78

Beta

0,46

Ratio de Sharpe

-0,35

R Cuadrado

68,79

Tracking Error

7,54

Correlación

82,94

Ratio de Información

-0,08

Rentabilidad anualizada

1,89%

Volatilidad

5,00%

Máxima caída

-5,07%

Alpha

0,12

Beta

0,46

Ratio de Sharpe

0,40

R Cuadrado

63,55

Tracking Error

5,54

Correlación

79,72

Ratio de Información

-0,34

Rentabilidad anualizada

0,50%

Volatilidad

5,56%

Máxima caída

-7,66%

Alpha

-1,26

Beta

0,54

Ratio de Sharpe

0,29

R Cuadrado

73,83

Tracking Error

4,99

Correlación

85,92

Ratio de Información

-0,58

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

10,1%

Servicios Públicos

2,7%

Servicios Financieros

2,6%

Salud

2,4%

Energía

1,8%

Servicios de Comunicación

1,8%

Consumo Defensivo

1,7%

Tecnología

1,2%

Materiales Básicos

0,7%

Consumo Cíclico

0,7%

Inmobiliario

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

23,7%

Zona Euro

18,3%

Estados Unidos

3,3%

Reino Unido

0,9%

Mercado Emergente

0,5%

Europa (ex-Zona Euro)

0,5%

Japón

0,4%

Asia Emergente

0,4%

Asia Desarrollada

0,3%

Iberoamérica

0,1%

Oriente Medio

0,1%

Canadá

0,0%

África

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Europa Emergente

-0,1%

Exposición por asset allocation

Bonos

65,8%

Acciones

24,2%

Cash

6,7%

Otros activos

2,9%

Convertible

0,4%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

7,9%

Microcap

7,8%

Giantcap

3,3%

Mediumcap

2,6%

Smallcap

2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Merchbanc FCP Renta Fija Flex ALU2222028099	448.103€	8,28%
Enerside Energy SAES0105634002	299.364€	5,53%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986	281.430€	5,20%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267	256.579€	4,74%
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100	249.343€	4,61%
DWS Floating Rate Notes TFCLU1673806201	241.357€	4,46%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917	224.050€	4,14%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704	218.748€	4,04%
Carmignac Credit 2025 F EUR AccFR0013516028	215.001€	3,97%
Miralta Sequoia C FIES0173368012	201.505€	3,72%

Datos a 31/05/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.