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BL-European Family Businesses

LU1305479153 · BL-European Family Businesses B EUR Acc
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120,06€
2023 €
-1,05%
Rentabilidad en el año
3A €
0,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
120,06€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,08%
Comisión (máxima):
1,250% + 0,000%
Gestora:
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría:
RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN:
LU1305479153
Clases disponibles:

BL-European Family Businesses

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1484145567
146,31$6,63%—0,850%
LU1305479237
138,61$5,56%—1,250%
LU1484145641
1.259,39€0,79%0€0,600%
LU1484145484
123,37€0,48%0€0,850%
LU1484145302
121,79€0,44%0€0,850%
LU1305479153
120,06€0,08%0€1,250%
LU1305479070
company
119,44€0,08%0€1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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LU1484145567
146,31$6,63%—0,850%
LU1305479237
138,61$5,56%—1,250%
LU1484145641
1.259,39€0,79%0€0,600%
LU1484145484
123,37€0,48%0€0,850%
LU1484145302
121,79€0,44%0€0,850%
LU1305479153
120,06€0,08%0€1,250%
LU1305479070
company
119,44€0,08%0€1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Categoría
RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,0M€
Patrimonio de la clase
27,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-European Family Businesses:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,57%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-6,56
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
91,22
Tracking Error
4,95
Correlación
95,51
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
0,08%
Volatilidad
18,01%
Máxima caída
-36,93%
Alpha
-8,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
79,64
Tracking Error
8,13
Correlación
89,24
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
17,92%
Máxima caída
-36,93%
Alpha
-6,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,38
Tracking Error
7,52
Correlación
90,76
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,8%
Salud
Salud
20,4%
Otros
Consumo Cíclico
18,0%
Otros
Consumo Defensivo
9,3%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
81,1%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
56,3%
Smallcap
18,6%
Giantcap
11,0%
Largecap
8,9%
Microcap
2,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Virbac SAFR0000031577
5.110.068€4,38%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.910.295€4,20%
EssilorluxotticaFR0000121667
4.851.916€4,15%
Bossard Holding AG Bearer SharesCH0238627142
4.720.373€4,04%
SOL SpAIT0001206769
4.191.549€3,59%
Warehouses De PauwBE0974349814
4.185.392€3,58%
Interpump Group SpAIT0001078911
4.164.014€3,57%
Belimo Holding AGCH1101098163
4.116.966€3,53%
Kinepolis Group NVBE0974274061
3.969.515€3,40%
Stroeer SE & Co KGaADE0007493991
3.793.486€3,25%
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.