Incometric Fund Dux Mixto Moderado

LU1291747225 · Incometric Dux Mixto Moderado A

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11,32€

30/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

11,32€

Valor liquidativo a 30/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,94%

Comisión (máxima):

0,300% + 10,000%

Gestora:

Dux Inversores SGIIC S.A.

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU1291747225

Clases disponibles:

Incometric Fund Dux Mixto Moderado

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Incometric Dux Mixto Moderado A	LU1291747225		11,32€	3,94%	5.000.000€	0,300%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,570%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

5.000.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The SubFund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Dux Inversores SGIIC S.A.

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

8,1M€

Patrimonio de la clase

7,6M€

Fecha de inicio

9/02/2016

Comisión de gestión

0,300%

Comisión de éxito

10,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,570%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
17/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Dux Mixto Moderado:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-4,37%

Volatilidad

5,77%

Máxima caída

-7,24%

Alpha

-6,02

Beta

0,29

Ratio de Sharpe

-1,14

R Cuadrado

39,97

Tracking Error

9,60

Correlación

63,22

Ratio de Información

-0,47

Rentabilidad anualizada

3,94%

Volatilidad

5,75%

Máxima caída

-9,87%

Alpha

2,44

Beta

0,39

Ratio de Sharpe

0,70

R Cuadrado

34,17

Tracking Error

7,04

Correlación

58,45

Ratio de Información

0,02

Rentabilidad anualizada

1,40%

Volatilidad

8,96%

Máxima caída

-14,68%

Alpha

-0,86

Beta

0,73

Ratio de Sharpe

0,49

R Cuadrado

52,26

Tracking Error

6,64

Correlación

72,29

Ratio de Información

-0,30

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

7,6%

Energía

6,5%

Industriales

5,8%

Servicios Financieros

5,4%

Consumo Defensivo

5,0%

Materiales Básicos

4,7%

Consumo Cíclico

3,3%

Salud

3,3%

Servicios de Comunicación

2,0%

Servicios Públicos

1,5%

Inmobiliario

0,8%

Exposición regional

País Desarrollado

45,8%

Zona Euro

27,4%

Estados Unidos

13,6%

Reino Unido

4,8%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Exposición por asset allocation

Cash

48,1%

Acciones

45,8%

Bonos

4,8%

Otros activos

1,2%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

23,8%

Largecap

16,8%

Mediumcap

4,7%

Smallcap

0,3%

Microcap

0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Candriam Money Market Euro AAA I AccLU0354091901	2.091.414€	19,28%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro A2LU0090865873	2.090.929€	19,27%
iShares EURO STOXX 50 (DE)DE0005933956	1.455.600€	13,42%
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia ILU0563745826	742.944€	6,85%
Royal Dutch Shell PLC Class AGB00B03MLX29	231.512€	2,13%
NVIDIA Corp	195.599€	1,80%
Unilever NV DRNL0000009355	155.316€	1,43%
Freeport-McMoRan Inc	149.079€	1,37%
Applied Materials Inc	138.369€	1,28%
Siemens AGDE0007236101	137.670€	1,27%

Datos a 30/11/2016

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.