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DNCA Invest Evolutif

LU1234713003 · DNCA Invest Evolutif Class N shares EUR
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111,92€
2023 €
10,36%
Rentabilidad en el año
3A €
5,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
111,92€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,25%
Comisión (máxima):
1,300% + 20,000%
Gestora:
DNCA Finance
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR
ISIN:
LU1234713003
Clases disponibles:

DNCA Invest Evolutif

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0284394581
203,02€5,70%200.000€1,000%
LU1234713003
111,92€5,25%0€1,300%
LU0284394664
company
174,58€4,77%2.500€2,000%
LU0284394821
company
164,52€4,39%0€2,400%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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LU0284394581
203,02€5,70%200.000€1,000%
LU1234713003
111,92€5,25%0€1,300%
LU0284394664
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174,58€4,77%2.500€2,000%
LU0284394821
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Información

The Sub-Fund seeks to outperform the 40% EUROSTOXX 50, 10% MSCI AC World, 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 15% €STER composite index, calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods through opportunistic management and flexible asset allocation. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
DNCA Finance
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Benchmark
10,00% MSCI ACWI NR EUR, 35,00% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 y NR EUR, 15,00% Euro Short Term Rate, 40,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
268,1M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Evolutif:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,06%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
3,83
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,56
Tracking Error
4,92
Correlación
93,57
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
1,24
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
78,22
Tracking Error
5,10
Correlación
88,44
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-16,46%
Alpha
-0,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,98
Tracking Error
4,67
Correlación
89,43
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
14,6%
Tecnología
Tecnología
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
11,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Salud
Salud
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
Energía
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
71,3%
Zona Euro
42,0%
Estados Unidos
13,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Reino Unido
5,1%
Asia Desarrollada
4,4%
Japón
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
71,3%
Bonos
32,8%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,4%
Largecap
13,2%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
15.320.255€5,71%
Air Liquide Sa Pf 2025 RtsFR001400D5Z6
12.257.863€4,57%
STMicroelectronics NVNL0000226223
11.781.253€4,39%
ASML Holding NVNL0010273215
10.814.121€4,03%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
9.967.919€3,71%
Siemens AGDE0007236101
9.578.700€3,57%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
9.506.491€3,54%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
9.300.553€3,46%
Microsoft Corp
8.777.123€3,27%
Schneider Electric SEFR0000121972
8.706.608€3,24%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.