Global Opportunities Access - Global Equities

LU1189806620 · Global Equities (USD hedged) F-acc

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165,84$

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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165,84$

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+15,48%

Comisión (máxima):

0,492%

Gestora:

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

LU1189806620

Clases disponibles:

Global Opportunities Access - Global Equities

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Global Equities (USD hedged) F-acc	LU1189806620		165,84$	15,48%	—	0,492%
Global Equities F-acc	LU1116895126		153,73€	11,85%	—	0,492%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,610%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

90,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10,00% MSCI EM NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

493,0M€

Patrimonio de la clase

174,4M€

Fecha de inicio

17/04/2015

Comisión de gestión

0,492%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

0,610%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

n/a

SemiannualReport
31/01/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/07/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Global Opportunities Access - Global Equities:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,10%

Volatilidad

16,26%

Máxima caída

-6,64%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,58

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

15,48%

Volatilidad

19,26%

Máxima caída

-25,37%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,76

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

8,25%

Volatilidad

17,25%

Máxima caída

-25,37%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,76

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

18,4%

Servicios Financieros

13,1%

Salud

12,2%

Industriales

9,5%

Consumo Cíclico

9,3%

Consumo Defensivo

7,1%

Servicios de Comunicación

6,2%

Energía

4,6%

Materiales Básicos

3,8%

Servicios Públicos

2,7%

Inmobiliario

2,4%

Exposición regional

País Desarrollado

89,2%

Estados Unidos

59,4%

Zona Euro

8,7%

Japón

5,6%

Europa (ex-Zona Euro)

5,0%

Reino Unido

4,2%

Canadá

3,1%

Australasia

2,0%

Asia Desarrollada

1,1%

Oriente Medio

0,2%

Mercado Emergente

0,1%

Iberoamérica

0,1%

Asia Emergente

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

88,8%

Cash

11,2%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

41,3%

Largecap

32,5%

Mediumcap

15,4%

Smallcap

0,1%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Apple Inc	22.062.089$	4,51%
Microsoft Corp	17.795.753$	3,64%
Amazon.com Inc	7.933.775$	1,62%
NVIDIA Corp	5.618.418$	1,15%
Alphabet Inc Class A	5.259.660$	1,08%
Alphabet Inc Class C	4.873.723$	1,00%
Meta Platforms Inc Class A	4.405.649$	0,90%
Exxon Mobil Corp	4.017.021$	0,82%
UnitedHealth Group Inc	3.737.923$	0,76%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.