Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Equity Spain I Institutional	LU1171803106		127,67€	12,25%	500.000€	0,900%
Sigma Investment House FCP - Equity Spain A Classic	LU1066281574		107,21€	10,81%	0€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,010%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

500.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Sigma Investment House FCP - Equity Spain

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Sigma Investment House FCP - Equity Spain I Institutional	LU1171803106		127,67€	12,25%	500.000€	0,900%
Sigma Investment House FCP - Equity Spain A Classic	LU1066281574		107,21€	10,81%	0€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation by actively managing a diversified portfolio mainly made up of Spanish and Portuguese equities. There is however no guarantee that this objective will be achieved.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Asset Management Luxembourg

Categoría

RV España

Benchmark

BME IBEX 35 TR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

19,2M€

Patrimonio de la clase

2,1M€

Fecha de inicio

20/01/2015

Comisión de gestión

0,900%

Comisión de éxito

10,000%

Comisión de custodia

0,000%

Gastos corrientes

2,010%

Comisión de reembolso

2,000%

Comisión de suscripción

2,000%

Factsheet
28/02/2023

Descargar

Prospectus
1/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022

Descargar

SemiannualReport
30/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Equity Spain:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-3,30%

Volatilidad

13,51%

Máxima caída

-14,39%

Alpha

-6,80

Beta

0,64

Ratio de Sharpe

0,11

R Cuadrado

80,23

Tracking Error

9,09

Correlación

89,57

Ratio de Información

-1,26

Rentabilidad anualizada

12,25%

Volatilidad

14,51%

Máxima caída

-14,39%

Alpha

4,04

Beta

0,62

Ratio de Sharpe

0,95

R Cuadrado

75,34

Tracking Error

10,56

Correlación

86,80

Ratio de Información

-0,11

Rentabilidad anualizada

1,12%

Volatilidad

15,92%

Máxima caída

-31,13%

Alpha

-0,23

Beta

0,70

Ratio de Sharpe

0,25

R Cuadrado

80,30

Tracking Error

9,35

Correlación

89,61

Ratio de Información

-0,09

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Públicos

26,7%

Industriales

14,4%

Consumo Cíclico

9,2%

Salud

8,4%

Consumo Defensivo

6,3%

Inmobiliario

6,2%

Servicios de Comunicación

6,1%

Materiales Básicos

4,5%

Servicios Financieros

3,6%

Tecnología

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

85,6%

Zona Euro

85,6%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

84,9%

Cash

15,1%

Otros activos

0,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap

25,9%

Mediumcap

19,8%

Largecap

18,0%

Giantcap

12,3%

Microcap

9,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Iberdrola SAES0144580Y14	1.722.943€	9,09%
Telefonica SAES0178430E18	1.160.301€	6,12%
Naturgy Energy Group SAES0116870314	853.754€	4,50%
Endesa SAES0130670112	771.106€	4,07%
Ebro Foods SAES0112501012	711.877€	3,76%
Viscofan SAES0184262212	688.803€	3,63%
Fomento de Construcciones y Contratas SAES0122060314	662.734€	3,50%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019	645.532€	3,41%
Cellnex Telecom SAES0105066007	625.644€	3,30%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007	610.300€	3,22%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.