Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund

LU1144806657 · Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I

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172,12€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

172,12€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,45%

Comisión (máxima):

0,750%

Gestora:

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU1144806657

Clases disponibles:

Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial U	LU1144806228		181,53€	3,86%	10.000.000€	0,350%
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I	LU1144806657		172,12€	3,45%	1.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,940%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1.000.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The objective of the sub-fund is to generate a stable return investing in the equity markets avoiding the big equity markets drawdowns. The benchmark of the Sub-Fund is weekly EURIBOR plus 2% on a yearly basis and is used for reference purposes only. There will be no copyright fee paid by the Delegate Manager.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

Euribor +2%

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

29,7M€

Patrimonio de la clase

0,7M€

Fecha de inicio

1/07/2016

Comisión de gestión

0,750%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,000%

Gastos corrientes

0,940%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/06/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
8/02/2022

Descargar

AnnualReport
30/09/2019

Descargar

SemiannualReport
31/03/2017

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,81%

Volatilidad

3,78%

Máxima caída

-1,98%

Alpha

-0,82

Beta

0,35

Ratio de Sharpe

-0,12

R Cuadrado

77,12

Tracking Error

6,15

Correlación

87,82

Ratio de Información

-0,19

Rentabilidad anualizada

3,45%

Volatilidad

4,72%

Máxima caída

-6,27%

Alpha

1,76

Beta

0,42

Ratio de Sharpe

0,65

R Cuadrado

57,28

Tracking Error

5,91

Correlación

75,68

Ratio de Información

0,02

Rentabilidad anualizada

0,74%

Volatilidad

5,69%

Máxima caída

-11,22%

Alpha

-0,90

Beta

0,50

Ratio de Sharpe

0,57

R Cuadrado

60,90

Tracking Error

5,70

Correlación

78,04

Ratio de Información

-0,47

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

0,8%

Industriales

0,7%

Tecnología

0,5%

Consumo Cíclico

0,5%

Salud

0,4%

Servicios Públicos

0,3%

Materiales Básicos

0,2%

Energía

0,2%

Consumo Defensivo

0,2%

Servicios de Comunicación

0,2%

Inmobiliario

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

4,1%

Zona Euro

3,0%

Estados Unidos

0,9%

Europa (ex-Zona Euro)

0,1%

Reino Unido

0,1%

Mercado Emergente

0,1%

Asia Emergente

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Oriente Medio

0,0%

África

0,0%

Canadá

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

64,6%

Cash

31,1%

Acciones

4,3%

Otros activos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

1,1%

Largecap

1,1%

Giantcap

0,9%

Smallcap

0,7%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02305123	2.798.208€	8,73%
United States Treasury Notes 0.005%	2.211.808€	6,90%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02306097	2.193.598€	6,84%
Italy (Republic Of) 0%IT0005531295	1.984.377€	6,19%
Italy (Republic Of) 0%IT0005532988	1.752.198€	5,46%
United States Treasury Notes 0.00125%	1.752.300€	5,46%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02310065	1.579.136€	4,92%
Italy (Republic Of) 0%IT0005529752	1.465.145€	4,57%
United States Treasury Notes 0.01625%	1.347.853€	4,20%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02308119	1.289.275€	4,02%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.