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Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund

LU1144806145 · Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I
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225,34€
2023 €
15,29%
Rentabilidad en el año
3A €
15,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
225,34€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,07%
Comisión (máxima):
0,750%
Gestora:
GVC Gaesco Gestión SGIIC
Categoría:
RV Zona Euro Cap. Pequeña
ISIN:
LU1144806145
Clases disponibles:

Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1144805766
226,71€15,53%10.000.000€0,350%
LU1144806145
225,34€15,07%1.000.000€0,750%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the sub-fund is to invest up to 100% of its assets of in Small Caps companies being listed in any stock exchange of the Euro zone. The Sub-Fund is an equity fund. The benchmark of the Sub-Fund is the MSCI EMU SMALL CAPS Index (Bloomberg code MCLDEMU Index) and is used for reference purposes only. There will be no copyright fee paid by the Delegate Manager.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC
Categoría
RV Zona Euro Cap. Pequeña
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
44,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,86%
Volatilidad
24,20%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
0,93
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
83,13
Tracking Error
9,91
Correlación
91,17
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
15,07%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-24,33%
Alpha
-0,79
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
76,15
Tracking Error
9,91
Correlación
87,27
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-1,06%
Volatilidad
22,53%
Máxima caída
-43,36%
Alpha
-6,59
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
80,71
Tracking Error
10,05
Correlación
89,84
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
36,5%
Otros
Consumo Cíclico
24,4%
Energía
Energía
9,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Salud
Salud
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
98,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
50,9%
Microcap
39,7%
Mediumcap
5,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006
2.198.250€4,98%
Fugro NVNL00150003E1
2.143.800€4,86%
Kendrion NVNL0000852531
2.107.233€4,78%
Stabilus SEDE000STAB1L8
1.792.000€4,06%
Deceuninck NVBE0003789063
1.734.845€3,93%
Melia Hotels International SAES0176252718
1.669.622€3,78%
SAF Holland SEDE000SAFH001
1.653.400€3,75%
Anima Holding SpAIT0004998065
1.517.390€3,44%
Talgo SAES0105065009
1.425.035€3,23%
Mota-EngilPTMEN0AE0005
1.262.940€2,86%
Datos a
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.