Lemanik SICAV - Selected Bond - Fondos de inversión - El Economista
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Lemanik SICAV - Selected Bond

LU1112682403 · Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR A
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110,43€
2023 €
-0,59%
Rentabilidad en el año
3A €
0,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
110,43€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,49%
Comisión (máxima):
1,250% + 10,000%
Gestora:
Lemanik Asset Management S.A.
Categoría:
EUR Subordinated Bond
ISIN:
LU1112682403
Clases disponibles:

Lemanik SICAV - Selected Bond

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1112682403
110,43€0,49%25.000€1,250%
LU1112682585
85,47€—20.000.000€0,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,630%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
25.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. The sub-fund will mainly invest in debt securities with a focus on subordinated debt issued by financial entities such as banks and insurance companies.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Lemanik Asset Management S.A.
Categoría
EUR Subordinated Bond
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
123,6M€
Patrimonio de la clase
27,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Supplement
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Selected Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,11%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
4,60
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
40,59
Tracking Error
1,79
Correlación
63,71
Ratio de Información
2,35
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-18,72%
Alpha
-1,09
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
87,42
Tracking Error
5,42
Correlación
93,50
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-18,72%
Alpha
-1,05
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
4,27
Correlación
92,90
Ratio de Información
0,17

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
90,1%
Acciones preferentes
4,0%
Convertible
3,4%
Cash
2,5%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%XS2202900424
2.972.518€3,47%
Deutsche Bank AG 4.5%DE000DL19V55
2.590.698€3,03%
Barclays PLC 5.875%XS1658012023
2.558.225€2,99%
CNP Assurances SAFR0010093328
2.443.410€2,86%
Axa SAXS0203470157
2.370.000€2,77%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2131567138
2.323.386€2,72%
AIB Group PLC 6.25%XS2010031057
2.316.675€2,71%
BNP Paribas SA 0.625%FR0014000UL9
2.306.016€2,70%
Credit Suisse Group AGCH0591979635
2.104.500€2,46%
Banco Santander, S.A. 4.375%XS2102912966
2.108.548€2,46%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.