Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection - Fondos de inversión - Finect

Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection

LU1111642820 · Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A2 EUR acc
141,15
YTD
-10,29%
Rentabilidad en el año
3A
9,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
141,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,15%
Comisiones:
2,000% + 10,000%
ISIN:
LU1111642820
Clases disponibles:
Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund seeks to achieve superior long term risk adjusted returns and capital growth by investing primarily in European equities and equity related securities. The Sub-Fund is an SRI Sub-Fund which systematically and simultaneously integrates binding Environmental, Social and Governance criteria in the investment management process. The Sub-Fund holds a SRI Label in France.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4.087,9M
Patrimonio de la clase
64,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,74%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-16,18%
Alpha
0,82
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
94,71
Tracking Error
3,59
Correlación
97,32
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
9,15%
Volatilidad
18,01%
Máxima caída
-24,27%
Alpha
1,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
4,18
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-24,27%
Alpha
-0,03
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
4,03
Correlación
96,91
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
18,9%
Materiales industriales
Industriales
13,9%
Finanzas
Servicios Financieros
13,1%
Otros
Consumo Defensivo
12,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Energía
Energía
6,6%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
50,1%
Europa (ex-Zona Euro)
24,6%
Reino Unido
22,4%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
1,8%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,2%
Largecap
42,4%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
218.074.8084,98%
AstraZeneca PLCGB0009895292
205.771.4404,70%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
199.017.2784,54%
Roche Holding AGCH0012032048
171.507.9773,92%
Linde PLCIE00BZ12WP82
169.833.0113,88%
ASML Holding NVNL0010273215
145.224.9323,32%
TotalEnergies SEFR0000120271
125.189.3192,86%
Diageo PLCGB0002374006
119.091.1932,72%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
118.636.1082,71%
Pernod Ricard SAFR0000120693
115.916.3882,65%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.