BBVA Durbana International Fund European Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista
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BBVA Durbana International Fund European Equity Fund

LU1097722836 · BBVA DIF European Equity P EUR
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125,18€
2023 €
8,30%
Rentabilidad en el año
3A €
15,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
125,18€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,95%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
BBVA Asset Management SA SGIIC
Categoría:
RV Europa Cap. Flexible
ISIN:
LU1097722836
Clases disponibles:

BBVA Durbana International Fund European Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1097722752
133,85$21,64%—1,500%
LU0997544431
140,29$21,02%—2,000%
LU1097722836
125,18€15,95%100.000€1,500%
LU0279747918
161,52€15,34%0€2,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es la obtención de rentabilidad positiva a largo plazo mediante la construcción de estrategias de Inversión en renta variable (Long only Equity) a nivel Global. El proceso Inversor esta basado en el Análisis Fundamental con una clara vocación de medio-largo plazo y un enfoque de inversión orientado al valor más que al momento de mercado. Los límites de inversión son de 80 %- 120% de la cartera. Esta gestionado por BBVA&Partners Alternative Investments AV, entidad regulada por la CNMV (Num. Rep. 193 del 15/02/02), y participada mayoritariamente por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BBVA Asset Management SA SGIIC
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,5M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,34%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-7,66%
Alpha
-2,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
90,26
Tracking Error
4,75
Correlación
95,00
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
15,95%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-12,21%
Alpha
2,99
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
84,67
Tracking Error
6,68
Correlación
92,02
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
19,36%
Máxima caída
-29,57%
Alpha
-1,96
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
88,16
Tracking Error
6,91
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
17,5%
Otros
Consumo Defensivo
16,5%
Salud
Salud
11,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Materiales industriales
Industriales
6,5%
Energía
Energía
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,8%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
90,6%
Zona Euro
69,0%
Reino Unido
16,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Canadá
1,5%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Estados Unidos
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,8%
Cash
9,1%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,7%
Largecap
26,1%
Smallcap
12,9%
Giantcap
10,5%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Glanbia PLCIE0000669501
391.179€3,00%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
345.338€2,65%
SEB SAFR0000121709
342.420€2,63%
Compass Group PLCGB00BD6K4575
337.852€2,59%
Unilever PLCGB00B10RZP78
329.156€2,52%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
324.967€2,49%
Cellnex Telecom SAES0105066007
312.113€2,39%
Scout24 SEDE000A12DM80
307.680€2,36%
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546
297.378€2,28%
Bunzl PLCGB00B0744B38
296.089€2,27%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.