JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund - Fondos de inversión - El Economista

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

LU1056967877 · JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I (acc) - EUR (hedged)
82,09
2023 €
0,56%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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82,09
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,25%
Comisión (máxima):
0,500%
ISIN:
LU1056967877
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,620%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en cualquiera de los siguientes activos: (i) títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales; (ii) títulos de deuda corporativa; (iii) activos titulizados, titulizaciones hipotecarias y cédulas hipotecarias; y (iv) divisas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.221,1M
Patrimonio de la clase
41,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,26%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
1,43
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
63,94
Tracking Error
4,95
Correlación
79,96
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
-0,25%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
4,58
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
50,70
Tracking Error
4,22
Correlación
71,20
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
1,59
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
37,97
Tracking Error
4,64
Correlación
61,62
Ratio de Información
0,38
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
586 opiniones
Publicado hace 3 meses
Renta Fija global de primera calidad

El JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund es un fondo de renta fija global que busca maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una inversión en una amplia gama de instrumentos de deuda, co ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.