Trea SICAV Trea European Equities

LU1028506290 · Trea SICAV Trea European Equities C

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101,18€

18/04/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

101,18€

Valor liquidativo a 18/04/2023

Rentabilidad (3 años):

+12,15%

Comisión (máxima):

1,500% + 10,000%

Gestora:

Trea Asset Management SGIIC

Categoría:

RV Europa Cap. Grande Blend

ISIN:

LU1028506290

Clases disponibles:

Trea SICAV Trea European Equities

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Trea SICAV Trea European Equities A	LU1028505649		107,90€	13,04%	100.000€	0,750%
Trea SICAV Trea European Equities C	LU1028506290	1 más Más distribuidores	101,18€	12,15%	20€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más

Gastos corrientes:

2,810%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

20€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Trea SICAV Trea European Equities

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Trea SICAV Trea European Equities A	LU1028505649		107,90€	13,04%	100.000€	0,750%
Trea SICAV Trea European Equities C	LU1028506290	1 más Más distribuidores	101,18€	12,15%	20€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The investment objective of the Sub-Fund is to provide superior capital growth through an active management of a portfolio of listed equities and other transferable securities equivalent to equities. The geographic focus will generally be on European countries.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Trea Asset Management SGIIC

Categoría

RV Europa Cap. Grande Blend

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1,7M€

Patrimonio de la clase

1,3M€

Fecha de inicio

16/03/2015

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

10,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

2,810%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

n/a

Prospectus
1/01/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2021

Descargar

SemiannualReport
30/09/2018

Descargar

AnnualReport
31/03/2018

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea SICAV Trea European Equities:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-5,67%

Volatilidad

23,41%

Máxima caída

-22,96%

Alpha

-13,12

Beta

1,20

Ratio de Sharpe

-0,15

R Cuadrado

94,57

Tracking Error

6,56

Correlación

97,25

Ratio de Información

-1,92

Rentabilidad anualizada

12,15%

Volatilidad

19,89%

Máxima caída

-33,28%

Alpha

-5,16

Beta

1,19

Ratio de Sharpe

0,63

R Cuadrado

89,27

Tracking Error

7,18

Correlación

94,48

Ratio de Información

-0,47

Rentabilidad anualizada

-0,35%

Volatilidad

20,51%

Máxima caída

-34,63%

Alpha

-8,04

Beta

1,20

Ratio de Sharpe

0,39

R Cuadrado

91,24

Tracking Error

6,91

Correlación

95,52

Ratio de Información

-1,06

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

18,6%

Consumo Cíclico

16,6%

Servicios Financieros

12,5%

Tecnología

12,0%

Materiales Básicos

10,8%

Salud

9,2%

Energía

7,7%

Consumo Defensivo

5,8%

Servicios Públicos

3,3%

Servicios de Comunicación

1,1%

Exposición regional

País Desarrollado

97,7%

Zona Euro

77,5%

Europa (ex-Zona Euro)

11,3%

Reino Unido

7,0%

Canadá

1,1%

Asia Desarrollada

0,8%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

97,8%

Cash

1,6%

Otros activos

0,6%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

29,0%

Mediumcap

23,1%

Giantcap

21,1%

Smallcap

14,8%

Microcap

9,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Atalaya Mining PLCCY0106002112	136.652€	8,05%
Clasquin Group SAFR0004152882	129.390€	7,63%
ASM International NVNL0000334118	86.887€	5,12%
Soitec SAFR0013227113	77.095€	4,54%
DSV ASDK0060079531	54.046€	3,19%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007	52.566€	3,10%
Grifols SAES0171996087	49.647€	2,93%
Repsol SAES0173516115	48.526€	2,86%
AAK ABSE0011337708	46.705€	2,75%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	45.778€	2,70%

Datos a 28/02/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.