Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - Fondos de inversión - El Economista

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

LU0994675840 · Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR
78,39
2023 €
-2,63%
Rentabilidad en el año
3A €
2,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
78,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,75%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
LU0994675840
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,290%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad absoluta atractiva adquiriendo exposiciones largas o cortas a una amplia gama de tipos de activos, tales como: acciones e instrumentos de deuda de diversos sectores económicos, industrias, regiones y países, índices de renta fija y de renta variable, volatilidad de índices, monedas locales de todo el mundo, tipos de interés, y materias primas o índices de materias primas. Estas exposiciones se pueden obtener (i) mediante inversiones directas en dichos tipos de activos, (ii) mediante la adquisición de fondos cotizados (ETF) u otros vehículos de inversión colectiva o (iii) mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.140,0M
Patrimonio de la clase
39,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,41%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
2,80
Beta
2,60
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
43,25
Tracking Error
8,60
Correlación
65,76
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
5,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
14,18
Tracking Error
9,31
Correlación
37,65
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
4,25
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
16,83
Tracking Error
8,29
Correlación
41,02
Ratio de Información
0,56

Exposición

Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
90,9%
Estados Unidos
60,1%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Reino Unido
7,9%
Zona Euro
6,3%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,5%
Japón
2,4%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
-2,1%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,7%
Bonos
37,0%
Cash
5,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
86,2%
Largecap
74,3%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on 5 Year Treasury Note
1.256.023.93430,34%
Ibex 35 Indx Futr 9/2023ES0B00079516
406.554.0129,82%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
316.630.1167,65%
Dow Jones Industrial Average Future Sept 23
283.861.4936,86%
CFD on Microsoft Corp
205.587.6684,97%
FTSE MIB Index Future Sept 23IT0020125362
178.078.5424,30%
Mastercard Inc Class A
144.931.4673,50%
Visa Inc Class A
144.283.6103,49%
CFD on Alphabet Inc Class A
143.749.3763,47%
Adobe Inc
124.870.1623,02%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.