Sigma Investment House FCP - Equity Europe - Fondos de inversión - El Economista
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Sigma Investment House FCP - Equity Europe

LU0986194024 · Sigma Investment House FCP - Equity Europe A Classic
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129,41€
2023 €
0,84%
Rentabilidad en el año
3A €
2,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
129,41€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,27%
Comisión (máxima):
0,500% + 10,000%
Gestora:
Andbank Asset Management Luxembourg
Categoría:
RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN:
LU0986194024
Clases disponibles:

Sigma Investment House FCP - Equity Europe

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0986194024
companycompany
129,41€2,27%0€0,500%
LU2465956238
95,65€—1.000.000€0,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,820%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Sigma Investment House FCP - Equity Europe

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LU0986194024
companycompany
129,41€2,27%0€0,500%
LU2465956238
95,65€—1.000.000€0,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El subfondo persigue la apreciación del capital a largo plazo. El subfondo invertirá principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas domiciliadas en un país europeo o que obtengan una parte importante de sus ingresos en países europeos. El subfondo no invertirá más de un 10% de sus activos en participaciones de OICVM u otras OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Andbank Asset Management Luxembourg
Categoría
RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,2M€
Patrimonio de la clase
34,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,820%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Equity Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,58%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
-13,13
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
84,35
Tracking Error
8,69
Correlación
91,84
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
-3,04
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
65,97
Tracking Error
9,44
Correlación
81,22
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
-0,67%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-23,35%
Alpha
-5,34
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
77,16
Tracking Error
7,81
Correlación
87,84
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
29,3%
Salud
Salud
24,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,0%
Tecnología
Tecnología
8,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
84,5%
Zona Euro
47,5%
Europa (ex-Zona Euro)
24,0%
Reino Unido
10,4%
Estados Unidos
2,6%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,0%
Cash
17,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,6%
Giantcap
17,5%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
6,1%
Microcap
3,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
2.308.545€6,03%
Roche Holding AGCH0012032048
2.065.929€5,39%
CarrefourFR0000120172
1.786.947€4,66%
UCB SABE0003739530
1.404.158€3,66%
Orange SAFR0000133308
1.378.974€3,60%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
1.314.065€3,43%
SalMar ASANO0010310956
1.262.742€3,30%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
1.252.593€3,27%
Imperial Brands PLCGB0004544929
1.182.178€3,09%
Nokia OyjFI0009000681
1.176.409€3,07%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.