Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity - Fondos de inversión - El Economista

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity

LU0962745484 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)
142,14
2023 €
7,72%
Rentabilidad en el año
3A €
5,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
142,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,48%
Comisión (máxima):
2,800%
ISIN:
LU0962745484
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo activos del Subfondo en el mercado de renta variable mundial centrándose en sociedades más pequeñas («de pequeña capitalización»). Invertimos un mínimo del 80% del patrimonio del fondo en valores de renta variable y valores equivalentes de pequeñas empresas con sede social en países en los que una sociedad perteneciente al MSCI World Small Cap Total Return (net) Index tenga su sede social o que generen una parte predominante de sus ventas y/o beneficios en esos países. La capitalización de mercado de dicha sociedad no debe ser superior a 1,3 veces la capitalización de mercado de la mayor sociedad del índice anteriormente mencionado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,4M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,84%
Volatilidad
20,12%
Máxima caída
-15,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
17,68%
Máxima caída
-30,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-31,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,9%
Otros
Consumo Cíclico
14,7%
Tecnología
Tecnología
14,3%
Salud
Salud
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Energía
Energía
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
60,6%
Zona Euro
12,3%
Japón
9,3%
Reino Unido
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Australasia
2,1%
Asia Desarrollada
1,7%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,9%
Smallcap
43,6%
Microcap
5,7%
Largecap
1,5%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tenet Healthcare Corp
912.2561,23%
Clean Harbors Inc
911.6081,23%
Graphic Packaging Holding Co
885.8371,20%
Materion Corp
880.5581,19%
ICF International Inc
824.8141,12%
MGIC Investment Corp
809.4091,10%
BellRing Brands Inc Class A
803.4041,09%
Axcelis Technologies Inc
789.9801,07%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
715.6760,97%
Old Republic International Corp
683.3630,93%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.