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BNP Paribas Funds Nordic Small Cap

LU0950372838 · BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation
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426,13€
2023 €
-4,35%
Rentabilidad en el año
3A €
15,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
426,13€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,27%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Categoría:
Nordic Small/Mid-Cap Equity
ISIN:
LU0950372838
Clases disponibles:

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0950373059
51,58€16,62%0€0,850%
LU0950373216
238,26€16,43%0€0,900%
LU0950372838
companycompany
426,13€15,27%0€1,750%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,230%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0950373059
51,58€16,62%0€0,850%
LU0950373216
238,26€16,43%0€0,900%
LU0950372838
companycompany
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Información

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Nordic small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Carnegie Small CSX Return Nordic index* and that have their registered offices in the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Categoría
Nordic Small/Mid-Cap Equity
Benchmark
Carnegie Small Cap Nordic TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
183,1M€
Patrimonio de la clase
87,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Nordic Small Cap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-25,94%
Volatilidad
29,46%
Máxima caída
-28,93%
Alpha
-23,17
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
93,82
Tracking Error
8,66
Correlación
96,86
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
15,27%
Volatilidad
28,53%
Máxima caída
-39,34%
Alpha
-10,04
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
78,93
Tracking Error
13,03
Correlación
88,84
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
4,86%
Volatilidad
23,71%
Máxima caída
-39,34%
Alpha
-5,41
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
78,02
Tracking Error
10,77
Correlación
88,33
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,0%
Finanzas
Servicios Financieros
17,0%
Tecnología
Tecnología
12,8%
Salud
Salud
10,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
86,1%
Zona Euro
12,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
48,8%
Mediumcap
41,3%
Microcap
7,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sydbank A/SDK0010311471
7.013.263€3,84%
Hexatronic Group ABSE0018040677
6.964.766€3,81%
Trelleborg AB Class BSE0000114837
5.483.584€3,00%
ISS A/SDK0060542181
5.429.376€2,97%
Jyske Bank A/SDK0010307958
4.903.654€2,68%
Securitas AB Class BSE0000163594
4.886.635€2,67%
Spar Nord Bank A/SDK0060036564
4.632.111€2,53%
TietoEVRY CorpFI0009000277
4.467.147€2,44%
Munters Group AB Class BSE0009806607
4.367.965€2,39%
Austevoll Seafood ASANO0010073489
4.057.934€2,22%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.