Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Income Fund - Fondos de inversión - El Economista
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Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Income Fund

LU0942882589 · Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Income Fund A I
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127,35€
2023 €
2,68%
Rentabilidad en el año
3A €
6,00%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
127,35€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,00%
Comisión (máxima):
0,200%
Gestora:
Brightgate Capital SGIIC
Categoría:
RF Flexible Global-EUR Cubierto
ISIN:
LU0942882589
Clases disponibles:

Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Income Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0942882589
company
127,35€6,00%10.000€0,200%
LU1984948874
companycompany
110,87€5,84%—1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,470%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Income Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0942882589
company
127,35€6,00%10.000€0,200%
LU1984948874
companycompany
110,87€5,84%—1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo del fondo es conseguir un retorno superior a los principales índices de renta fija a corto plazo denominados en Euros mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija durante un período de cinco años. El sub-fondo invertirá en emisiones de renta fija emitidas por gobiernos, instituciones supranacionales y bonos corporativos pertenecientes, pero no limitados, a países miembros de la OCDE, el G20, y Comunidad Económica Europea.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Brightgate Capital SGIIC
Categoría
RF Flexible Global-EUR Cubierto
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,3M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,23%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
2,49
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
43,10
Tracking Error
5,87
Correlación
65,65
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
9,23
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
17,38
Tracking Error
6,09
Correlación
41,68
Ratio de Información
1,95
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
3,59
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
8,07
Tracking Error
9,60
Correlación
28,40
Ratio de Información
0,38

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
81,9%
Cash
7,8%
Convertible
5,9%
Acciones preferentes
4,3%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02311105
1.375.969€6,90%
United States Treasury Notes 0.125%
894.828€4,49%
Kronos International Inc 3.75%XS1680281133
580.560€2,91%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.ES0813211010
574.927€2,88%
Bankinter SAXS2199369070
567.370€2,85%
British American Tobacco PLCXS2391790610
519.545€2,61%
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS1614415542
483.636€2,43%
Celanese US Holdings Llc 0.625%XS2385114298
468.199€2,35%
International Petroleum Corp 7.25%NO0012423476
432.075€2,17%
Harrow Health Inc.
432.971€2,17%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.