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Incometric Fund Equam Global Value

LU0933684101 · Incometric Equam Global Value A
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166,75€
2023 €
7,28%
Rentabilidad en el año
3A €
16,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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166,75€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,91%
Comisión (máxima):
1,000% + 8,000%
Gestora:
ADEPA Asset Management SA
Categoría:
RV Europa Cap. Flexible
ISIN:
LU0933684101
Clases disponibles:

Incometric Fund Equam Global Value

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1274584991
173,70€17,05%1.000.000€1,250%
LU0933684101
companycompany
166,75€16,91%5.000€1,000%
LU0933684283
companycompany
176,46€16,35%100€1,700%
LU2338187987
102,35€—1.000€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,580%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Incometric Fund Equam Global Value

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1274584991
173,70€17,05%1.000.000€1,250%
LU0933684101
companycompany
166,75€16,91%5.000€1,000%
LU0933684283
companycompany
176,46€16,35%100€1,700%
LU2338187987
102,35€—1.000€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The Sub-Fund is actively managed. The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
ADEPA Asset Management SA
Categoría
RV Europa Cap. Flexible
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,6M€
Patrimonio de la clase
30,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Equam Global Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
22,67%
Máxima caída
-17,99%
Alpha
-4,09
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
87,47
Tracking Error
8,29
Correlación
93,52
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
16,91%
Volatilidad
18,88%
Máxima caída
-17,99%
Alpha
1,84
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
78,76
Tracking Error
8,76
Correlación
88,75
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
21,12%
Máxima caída
-34,39%
Alpha
-3,75
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
83,23
Tracking Error
9,14
Correlación
91,23
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
36,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,1%
Energía
Energía
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Tecnología
Tecnología
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Salud
Salud
1,3%
Finanzas
Servicios Financieros
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
58,9%
Reino Unido
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Estados Unidos
5,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,5%
Cash
7,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
61,6%
Microcap
24,3%
Mediumcap
5,4%
Largecap
1,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Arnoldo Mondadori Editore SpAIT0001469383
3.788.984€6,26%
Applus Services SAES0105022000
3.430.996€5,67%
Dalata Hotel Group PLCIE00BJMZDW83
2.794.770€4,62%
Expro Group Holdings NVNL0010556684
2.512.278€4,15%
Elecnor SAES0129743318
2.506.604€4,14%
RHI Magnesita NV Ordinary SharesNL0012650360
2.485.337€4,10%
TI Fluid Systems PLCGB00BYQB9V88
2.442.543€4,03%
Prosegur Cash SAES0105229001
2.330.771€3,85%
TGS ASANO0003078800
2.318.375€3,83%
AcadeMedia ABSE0007897079
1.899.793€3,14%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.