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Halley SICAV Alinea Global

LU0908524936 · Halley Alinea Global I
Ver 1 opinión
96,00€
2023 €
5,30%
Rentabilidad en el año
3A €
17,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,00€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,20%
Comisión (máxima):
1,000% + 15,000%
Gestora:
Andbank Asset Management Luxembourg
Categoría:
Mixtos Otros
ISIN:
LU0908524936
Clases disponibles:

Halley SICAV Alinea Global

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0908524936
96,00€17,20%1.000.000€1,000%
LU1743293547
94,69€17,16%0€1,000%
LU0908524779
company
90,28€16,72%10.000€1,500%
LU0908524852
company
87,29€16,44%100€1,800%

*Rentabilidad anualizada

Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,870%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Halley SICAV Alinea Global

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0908524936
96,00€17,20%1.000.000€1,000%
LU1743293547
94,69€17,16%0€1,000%
LU0908524779
company
90,28€16,72%10.000€1,500%
LU0908524852
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87,29€16,44%100€1,800%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El riesgo de exposición a las fluctuaciones del mercado es medio. No se invertirá en títulos de renta variable más del 60%. El resto se invertirá en títulos de deuda y/o en instrumentos del mercado monetario. No se invertirá más del 10% de su activo neto en unidades de otros OICVM y/u OIC. El subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados como garantías, futuros, opciones, swaps y contratos a plazo sobre divisas, tipos de interés y valores transferibles (exposición máxima: 100%).Recomendación: este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.Los partícipes pueden rescatar sus participaciones cuando lo soliciten, con negociación a diario.Participaciones de capitalización: todos los ingresos generados por el subfondo se reinvierten.Tenga en cuenta que el coste de las transacciones puede tener un impacto sustancial sobre la rentabilidad.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Andbank Asset Management Luxembourg
Categoría
Mixtos Otros
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Halley SICAV Alinea Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,41%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,20%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
20,03%
Máxima caída
-48,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Tecnología
Tecnología
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Salud
Salud
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
40,5%
Zona Euro
35,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Estados Unidos
0,4%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,5%
Acciones
40,5%
Cash
4,4%
Otros activos
2,0%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,5%
Giantcap
9,6%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
New Zealand (Government Of) 4.5%NZGOVDT427C1
474.149€3,76%
International Bank for Reconstruction & Development 5%XS2288097640
437.554€3,47%
Mexico (United Mexican States) 5.75%MX0MGO0000Y4
401.417€3,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%GB00BK5CVX03
388.234€3,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.25%DE000A2R9ZT1
346.752€2,75%
European Union 0%EU000A285VM2
274.318€2,18%
European Investment Bank 1.5%XS1555330999
264.796€2,10%
Renault S.A. 1.125%FR0013451416
259.426€2,06%
Banco Santander SAES0113900J37
250.754€1,99%
International Finance Corporation 6.3%
251.045€1,99%
Datos a
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Resumen de las opiniones

MIGUEL MIGUEZ
MIGUEL MIGUEZ
2 opiniones
Publicado hace 5 meses
ESTRATEGIA GLOBAL MACRO FLEXIBLE

La aplicación de la visión macro del equipo gestor a la estrategia del fondo, se caracteriza por su capacidad de anticipación, rigurosidad y persistencia. ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.