Pareturn Varianza Cervino World Investments

LU0907323314 · Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap

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222,55€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

222,55€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+6,46%

Comisión (máxima):

0,750% + 10,000%

Gestora:

Varianza Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR - Global

ISIN:

LU0907323314

Clases disponibles:

Pareturn Varianza Cervino World Investments

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Pareturn Varianza Cervino World Investments P-B EUR Cap	LU1860979399		114,58€	6,47%	—	1,500%
Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap	LU0907323314		222,55€	6,46%	2.000.000€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,760%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

2.000.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The objective of the sub-fund is to provide investors with long-term capital appreciation through realized gains, as well as income. In order to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest principally in global equities.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Varianza Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Benchmark

EURIBOR+6%

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

106,8M€

Patrimonio de la clase

105,3M€

Fecha de inicio

2/01/2007

Comisión de gestión

0,750%

Comisión de éxito

10,000%

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

0,760%

Comisión de reembolso

n/a

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
1/06/2022

Descargar

AnnualReport
30/09/2019

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2019

Descargar

SemiannualReport
31/03/2017

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pareturn Varianza Cervino World Investments:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-3,93%

Volatilidad

17,56%

Máxima caída

-13,04%

Alpha

-4,48

Beta

1,35

Ratio de Sharpe

-0,35

R Cuadrado

86,93

Tracking Error

7,60

Correlación

93,24

Ratio de Información

-0,72

Rentabilidad anualizada

6,46%

Volatilidad

15,45%

Máxima caída

-13,96%

Alpha

3,53

Beta

1,48

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

67,94

Tracking Error

9,69

Correlación

82,43

Ratio de Información

0,52

Rentabilidad anualizada

2,66%

Volatilidad

17,70%

Máxima caída

-27,38%

Alpha

-2,49

Beta

1,76

Ratio de Sharpe

0,45

R Cuadrado

77,98

Tracking Error

10,72

Correlación

88,30

Ratio de Información

-0,07

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

19,0%

Consumo Cíclico

10,7%

Servicios Financieros

10,6%

Servicios de Comunicación

7,1%

Energía

6,7%

Consumo Defensivo

5,7%

Salud

5,5%

Materiales Básicos

2,0%

Industriales

2,0%

Inmobiliario

1,2%

Servicios Públicos

0,9%

Exposición regional

País Desarrollado

62,4%

Estados Unidos

23,1%

Zona Euro

16,5%

Asia Emergente

8,9%

Mercado Emergente

8,9%

Reino Unido

7,3%

Europa (ex-Zona Euro)

5,1%

Canadá

4,4%

Asia Desarrollada

4,3%

Japón

1,8%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

71,2%

Cash

15,6%

Bonos

11,5%

Convertible

1,7%

Acciones preferentes

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

22,5%

Largecap

21,4%

Mediumcap

18,0%

Smallcap

7,1%

Microcap

1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B	4.497.547€	4,09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.873.926€	3,52%
Bayer AGDE000BAY0017	3.590.904€	3,26%
China Mobile LtdHK0941009539	3.255.979€	2,96%
Whitbread PLCGB00B1KJJ408	3.159.595€	2,87%
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13	2.488.613€	2,26%
Mowi ASANO0003054108	2.477.404€	2,25%
Cisco Systems Inc	2.420.899€	2,20%
CABKSM 5 1/4 PERP	2.360.208€	2,14%
Roche Holding AGCH0012032048	2.233.798€	2,03%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.