Abante Global Funds Spanish Opportunities Fund - Fondos de inversión - El Economista
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Abante Global Funds Spanish Opportunities Fund

LU0861897477 · Abante Global Funds Spanish Opportunities Class B
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11,64€
2023 €
10,91%
Rentabilidad en el año
3A €
12,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,64€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,94%
Comisión (máxima):
2,000% + 9,000%
Gestora:
Abante Asesores Gestión SGIIC
Categoría:
RV España
ISIN:
LU0861897477
Clases disponibles:

Abante Global Funds Spanish Opportunities Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1121307729
7,55€13,68%0€1,350%
LU0861897394
12,35€13,68%500.000€1,350%
LU0861897477
companycompany
11,64€12,94%0€2,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Abante Global Funds Spanish Opportunities Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1121307729
7,55€13,68%0€1,350%
LU0861897394
12,35€13,68%500.000€1,350%
LU0861897477
companycompany
11,64€12,94%0€2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías principalmente domiciliadas en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de compañías infravaloradas por el mercado sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Abante Asesores Gestión SGIIC
Categoría
RV España
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,6M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Global Funds Spanish Opportunities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,33%
Volatilidad
21,71%
Máxima caída
-16,44%
Alpha
-7,86
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
73,40
Tracking Error
11,16
Correlación
85,67
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
25,52%
Máxima caída
-18,04%
Alpha
0,03
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
83,31
Tracking Error
10,82
Correlación
91,28
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-6,50%
Volatilidad
28,61%
Máxima caída
-57,52%
Alpha
-9,42
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
84,96
Tracking Error
12,66
Correlación
92,18
Ratio de Información
-0,79

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
39,1%
Otros
Consumo Cíclico
22,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,2%
Materiales industriales
Industriales
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
96,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
34,5%
Smallcap
33,4%
Largecap
22,1%
Microcap
6,5%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CaixaBank SAES0140609019
2.639.507€9,09%
Unicaja Banco SAES0180907000
2.394.396€8,25%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
1.918.605€6,61%
Sacyr SAES0182870214
1.552.545€5,35%
Indra Sistemas SA Class AES0118594417
1.460.939€5,03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
1.405.269€4,84%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
1.345.092€4,63%
Bankinter SAES0113679I37
1.281.586€4,41%
Banco Santander SAES0113900J37
1.247.604€4,30%
Aedas Homes SAU Ordinary SharesES0105287009
1.166.174€4,02%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.