Abante Global Funds Global Selection Fund - Fondos de inversión - El Economista

Abante Global Funds Global Selection Fund

LU0861897048 · Abante Global Funds Global Selection Class EUR
12,83
2023 €
4,61%
Rentabilidad en el año
3A €
3,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,83
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,08%
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
ISIN:
LU0861897048
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

El objetivo de la Sociedad es ofrecer a sus accionistas inversiones en una selección de valores negociables y otros activos financieros aptos combinando un elevado potencial de crecimiento con un alto grado de liquidez. La elección de los activos no estará limitada geográficamente ni en lo que respecta a los tipos de valores negociables y activos financieros aptos o a las divisas en las que estén denominados, salvo en el caso de las restricciones de inversión aplicables. La política de inversión, y más concretamente la duración de las citadas inversiones, se ajustará cuando proceda en función de las perspectivas políticas, económicas, financieras y monetarias del momento.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,7M
Patrimonio de la clase
65,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Global Funds Global Selection Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,14%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-0,65
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,18
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-12,37%
Alpha
-0,30
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
2,01
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-12,37%
Alpha
-1,20
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
1,91
Correlación
97,80
Ratio de Información
-0,81

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,3%
Salud
Salud
7,6%
Materiales industriales
Industriales
6,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
48,1%
Estados Unidos
30,2%
Zona Euro
6,9%
Japón
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,9%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,1%
Bonos
39,6%
Otros activos
5,1%
Cash
2,7%
Convertible
2,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
19,7%
Giantcap
18,6%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
5.428.5818,97%
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644
3.736.0776,17%
CAPITAL GP NEW P-P EUR ACCLU2133218979
3.403.0565,62%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
2.681.6514,43%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987
2.504.3024,14%
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645
2.478.2974,10%
Fidelity Euro Short Term Bond I-Acc-EURLU1457522560
2.446.3644,04%
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09
2.366.1823,91%
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615
2.267.2233,75%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIE00B8FHGS14
2.115.0493,50%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.