Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Fondos de inversión - El Economista
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Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio

LU0859119538 · Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L EUR Acc
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12,45€
2023 €
3,15%
Rentabilidad en el año
3A €
0,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,45€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,13%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Jupiter Asset Management International S.A.
Categoría:
Alt - Multiestrategia
ISIN:
LU0859119538
Clases disponibles:

Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0859120114
16,77$5,60%—0,750%
LU0859119702
13,99$5,01%—1,500%
LU1099984434
14,12S$4,67%—1,500%
LU0859120205
15,85£3,32%—0,750%
LU0949319593
14,11£3,26%—0,750%
LU0859119884
13,06£2,46%—1,500%
LU0859119967
14,83€0,96%1.000.000€0,750%
LU0949319163
13,12€0,96%500.000€0,750%
LU0859119538
12,45€0,13%500€1,500%

*Rentabilidad anualizada

Ver 8 más
Gastos corrientes:
2,660%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Portfolio is to achieve real returns over a 3 year rolling period. The investment policy is to invest predominantly in Underlying Funds, including exchange traded funds (ETFs) and closed ended funds qualifying as transferable securities within the meaning of article 41 of the Law across several management groups. The Underlying Funds invest predominantly in international equities and bonds. To the extent permitted by the Investment Restrictions, the Fund may also invest in Underlying Funds investing in or seeking exposure to commodities and property.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Jupiter Asset Management International S.A.
Categoría
Alt - Multiestrategia
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Supplementary Information Document (SID)
Descargar
Supplementary Information Document
Descargar
Application form
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,55%
Volatilidad
3,61%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
6,55
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
1,36
Tracking Error
4,38
Correlación
11,67
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-10,38%
Alpha
-2,14
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
50,65
Tracking Error
4,84
Correlación
71,17
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-10,96%
Alpha
-0,63
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
44,22
Tracking Error
4,56
Correlación
66,50
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Salud
Salud
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
29,7%
Estados Unidos
7,9%
Zona Euro
7,8%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
3,0%
Japón
3,0%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Australasia
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Europa Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
38,9%
Acciones
28,7%
Otros activos
26,0%
Bonos
6,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
9,1%
Largecap
8,6%
Smallcap
4,6%
Giantcap
4,0%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR accLU1331972494
2.402.414€18,51%
TM Tellworth UK Select F AccGB00BTC2N411
2.385.562€18,38%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97
2.378.016€18,32%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H AccIE00BLP5S791
2.370.072€18,26%
Jupiter Global Value I GBP AccLU0459991906
2.007.466€15,47%
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301
972.741€7,50%
Datos a
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.