Sigma Investment House FCP - Balanced - Fondos de inversión - El Economista

Sigma Investment House FCP - Balanced

LU0842066523 · Sigma Investment House FCP - Balanced A Classic
123,64
2023 €
5,81%
Rentabilidad en el año
3A €
0,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
123,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,64%
Comisión (máxima):
0,380% + 9,000%
ISIN:
LU0842066523
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,140%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda. El subfondo también puede invertir en participaciones de OICVM y OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,6M
Patrimonio de la clase
91,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,82%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
1,19
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
3,20
Correlación
97,60
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
-2,65
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
3,19
Correlación
93,29
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
-2,93
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
84,78
Tracking Error
3,47
Correlación
92,08
Ratio de Información
-1,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Salud
Salud
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Energía
Energía
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
49,1%
Estados Unidos
24,3%
Zona Euro
19,3%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Canadá
0,7%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,9%
Bonos
35,5%
Cash
14,0%
Acciones preferentes
1,5%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,0%
Giantcap
20,4%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 4.5%
2.227.2132,05%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001102325
1.995.4801,84%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
1.991.8001,83%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIE00B2NPKV68
1.973.8201,82%
United States Treasury Notes 4.375%
1.811.8771,67%
Germany (Federal Republic Of) 6.25%DE0001134922
1.787.1701,65%
Thales SA 1%FR0013512969
1.505.8391,39%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52
1.501.9381,38%
Microsoft Corp
1.482.0291,37%
Walt Disney Company 2.65%
1.446.5661,33%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.