Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity

LU0840617350 · Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

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191,84€

6/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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191,84€

Valor liquidativo a 6/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+1,61%

Comisión (máxima):

0,300%

Gestora:

Allianz Global Investors GmbH

Categoría:

RV Alemania Cap. Grande

ISIN:

LU0840617350

Clases disponibles:

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity IT EUR	LU0840615578		2.108,87€	2,52%	4.000.000€	0,390%
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR	LU0840617350		191,84€	1,61%	0€	0,300%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,840%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity IT EUR	LU0840615578		2.108,87€	2,52%	4.000.000€	0,390%
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR	LU0840617350		191,84€	1,61%	0€	0,300%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en mercados de renta variable alemanes. Invertimos al menos el 75% de los activos del Subfondo directamente o mediante derivados en valores de renta variable y valores similares de sociedades constituidas en Alemania. Podemos adquirir valores de renta fija convertibles o valores de renta fija vinculados a garantías, así como certificados sobre índices y otros certificados cuyo perfil de riesgo esté relacionado habitualmente con dichos valores de renta variable.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Allianz Global Investors GmbH

Categoría

RV Alemania Cap. Grande

Benchmark

FSE DAX TR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

356,2M€

Patrimonio de la clase

19,8M€

Fecha de inicio

15/10/2002

Comisión de gestión

0,300%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

n/a

Gastos corrientes

1,840%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Prospectus
30/05/2023

Descargar

Factsheet Institutional
30/04/2023

Descargar

SemiannualReport
31/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2022

Descargar

Factsheet
28/02/2022

Descargar

Rulebook
30/01/2014

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

2,68%

Volatilidad

23,24%

Máxima caída

-18,77%

Alpha

-5,14

Beta

0,97

Ratio de Sharpe

0,13

R Cuadrado

95,34

Tracking Error

5,03

Correlación

97,64

Ratio de Información

-1,12

Rentabilidad anualizada

1,61%

Volatilidad

18,99%

Máxima caída

-34,93%

Alpha

-4,16

Beta

0,91

Ratio de Sharpe

0,28

R Cuadrado

83,88

Tracking Error

7,81

Correlación

91,59

Ratio de Información

-0,69

Rentabilidad anualizada

-0,32%

Volatilidad

20,58%

Máxima caída

-34,93%

Alpha

-3,25

Beta

0,99

Ratio de Sharpe

0,53

R Cuadrado

88,90

Tracking Error

6,85

Correlación

94,29

Ratio de Información

-0,52

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

23,2%

Industriales

18,9%

Servicios Financieros

17,9%

Materiales Básicos

11,4%

Salud

9,6%

Consumo Cíclico

6,5%

Servicios de Comunicación

4,4%

Consumo Defensivo

2,9%

Inmobiliario

2,7%

Servicios Públicos

1,5%

Exposición regional

País Desarrollado

99,0%

Zona Euro

90,7%

Europa (ex-Zona Euro)

4,6%

Reino Unido

3,7%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

99,0%

Cash

1,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

34,2%

Giantcap

29,7%

Mediumcap

29,4%

Smallcap

3,7%

Microcap

1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
SAP SEDE0007164600	35.103.492€	9,81%
Infineon Technologies AGDE0006231004	30.987.692€	8,66%
Siemens AGDE0007236101	30.499.266€	8,52%
Deutsche Boerse AGDE0005810055	21.452.867€	5,99%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026	18.168.752€	5,08%
Allianz SEDE0008404005	17.826.845€	4,98%
Linde PLCIE000S9YS762	13.133.934€	3,67%
Stroeer SE & Co KGaADE0007493991	12.647.137€	3,53%
Merck KGaADE0006599905	11.987.525€	3,35%
Allianz German Small&Micro Cap WT15 EURLU1877638517	11.291.993€	3,16%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.