BL-European Small & Mid Caps

LU0832875354 · BL-European Small & Mid Caps A

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183,52€

27/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

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183,52€

Valor liquidativo a 27/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,56%

Comisión (máxima):

1,250% + 0,000%

Gestora:

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Categoría:

RV Europa Cap. Pequeña

ISIN:

LU0832875354

Clases disponibles:

BL-European Small & Mid Caps

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
BL-European Small & Mid Caps BM USD Hedged Acc	LU1484145138	146,95$	6,80%	—	0,850%
BL-European Small & Mid Caps B USD Hedged Inc	LU1273297298	142,84$	6,33%	—	1,250%
BL-European Small & Mid Caps BI EUR Acc	LU1484144917	1.506,24€	1,29%	0€	0,600%
BL-European Small & Mid Caps BM EUR Acc	LU1484145054	195,15€	0,97%	0€	0,850%
BL-European Small & Mid Caps AM EUR Inc	LU1484144834	188,04€	0,93%	0€	0,850%
BL-European Small & Mid Caps B	LU0832875438	190,01€	0,58%	0€	1,250%
BL-European Small & Mid Caps A	LU0832875354	183,52€	0,56%	0€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,490%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund invests a minimum of 80% of its net assets in the equities of small- and mid-cap European companies. The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Categoría

RV Europa Cap. Pequeña

Benchmark

MSCI Europe SMID NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

236,1M€

Patrimonio de la clase

1,8M€

Fecha de inicio

30/11/2012

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

0,000%

Comisión de custodia

0,040%

Gastos corrientes

1,490%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Factsheet Institutional
31/08/2023

Descargar

SemiannualReport
31/03/2023

Descargar

Prospectus
15/03/2023

Descargar

AnnualReport
30/09/2022

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/05/2022

Descargar

Factsheet
28/02/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-European Small & Mid Caps:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

13,68%

Volatilidad

16,16%

Máxima caída

-8,07%

Alpha

-1,79

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

76,94

Tracking Error

7,80

Correlación

87,71

Ratio de Información

-0,36

Rentabilidad anualizada

0,56%

Volatilidad

19,61%

Máxima caída

-35,75%

Alpha

-7,38

Beta

1,02

Ratio de Sharpe

0,23

R Cuadrado

67,95

Tracking Error

11,10

Correlación

82,43

Ratio de Información

-0,76

Rentabilidad anualizada

2,54%

Volatilidad

19,88%

Máxima caída

-35,75%

Alpha

-2,54

Beta

1,03

Ratio de Sharpe

0,80

R Cuadrado

71,66

Tracking Error

10,59

Correlación

84,65

Ratio de Información

-0,29

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

36,7%

Salud

21,2%

Consumo Cíclico

14,4%

Tecnología

12,4%

Consumo Defensivo

11,7%

Servicios de Comunicación

0,9%

Inmobiliario

0,9%

Exposición regional

País Desarrollado

98,2%

Zona Euro

59,8%

Europa (ex-Zona Euro)

28,6%

Reino Unido

9,7%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

98,2%

Cash

1,8%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

78,0%

Smallcap

16,8%

Largecap

3,3%

Giantcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Amplifon SpA Az nom Post FrazionamentoIT0004056880	11.676.440€	4,79%
Sopra Steria Group SAFR0000050809	10.958.178€	4,49%
Viscofan SAES0184262212	10.530.662€	4,32%
Brunello Cucinelli SpAIT0004764699	10.403.204€	4,26%
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6	10.181.079€	4,17%
Krones AGDE0006335003	9.984.656€	4,09%
Virbac SAFR0000031577	9.593.242€	3,93%
Interpump Group SpAIT0001078911	8.855.129€	3,63%
Loomis AB Class BSE0014504817	8.716.943€	3,57%
NIBE Industrier AB Class BSE0015988019	8.032.757€	3,29%

Datos a 31/07/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.