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BNP Paribas Funds Consumer Innovators

LU0823412266 · BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation
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310,68€
2023 €
9,08%
Rentabilidad en el año
3A €
12,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
310,68€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,16%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Categoría:
RV Sector Consumo
ISIN:
LU0823412266
Clases disponibles:

BNP Paribas Funds Consumer Innovators

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0823412183
336,40€14,16%3.000.000€0,750%
LU0823412423
367,99€14,03%100€0,750%
LU0823411888
company
294,81$13,01%—1,500%
LU0823411961
company
190,41€13,01%0€1,500%
LU0823411706
company
272,17€13,00%0€1,500%
LU0823412266
company
310,68€12,16%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,730%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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LU0823412183
336,40€14,16%3.000.000€0,750%
LU0823412423
367,99€14,03%100€0,750%
LU0823411888
company
294,81$13,01%—1,500%
LU0823411961
company
190,41€13,01%0€1,500%
LU0823411706
company
272,17€13,00%0€1,500%
LU0823412266
company
310,68€12,16%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en los sectores de bienes de consumo duraderos, el ocio y los medios de comunicación, así como en sectores relacionados, y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Categoría
RV Sector Consumo
Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.004,7M€
Patrimonio de la clase
20,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,730%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Consumer Innovators:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,86%
Volatilidad
28,80%
Máxima caída
-18,61%
Alpha
3,30
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
5,54
Correlación
98,83
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
22,55%
Máxima caída
-29,98%
Alpha
0,21
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
93,26
Tracking Error
6,55
Correlación
96,57
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
7,78%
Volatilidad
20,20%
Máxima caída
-29,98%
Alpha
-0,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
92,97
Tracking Error
5,87
Correlación
96,42
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
74,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Salud
Salud
3,0%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Finanzas
Servicios Financieros
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
93,8%
Estados Unidos
69,0%
Zona Euro
11,6%
Japón
6,8%
Mercado Emergente
5,5%
Iberoamérica
3,4%
Canadá
3,0%
Reino Unido
2,3%
Asia Emergente
2,1%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,7%
Largecap
23,1%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
8,4%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
The Home Depot Inc
82.235.511€7,91%
Amazon.com Inc
74.940.660€7,21%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
61.678.321€5,93%
Tesla Inc
45.699.712€4,40%
Nike Inc Class B
45.273.883€4,36%
Booking Holdings Inc
42.167.645€4,06%
Starbucks Corp
41.860.448€4,03%
Sony Group CorpJP3435000009
39.443.055€3,79%
MercadoLibre Inc
34.852.934€3,35%
Target Corp
27.963.641€2,69%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.