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BNP Paribas Funds Euro Equity

LU0823401905 · BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation
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588,61€
2023 €
8,29%
Rentabilidad en el año
3A €
17,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
588,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,56%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Categoría:
RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN:
LU0823401905
Clases disponibles:

BNP Paribas Funds Euro Equity

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0950370626
186,45$20,08%—1,500%
LU0823401814
808,79€19,65%3.000.000€0,750%
LU0823402036
234,61€19,51%1.000.000€0,750%
LU0823401491
714,32$18,44%—1,500%
LU0823401731
316,89€18,44%0€1,500%
LU0823401574
company
663,05€18,44%0€1,500%
LU0823401905
588,61€17,56%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,730%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

BNP Paribas Funds Euro Equity

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LU0950370626
186,45$20,08%—1,500%
LU0823401814
808,79€19,65%3.000.000€0,750%
LU0823402036
234,61€19,51%1.000.000€0,750%
LU0823401491
714,32$18,44%—1,500%
LU0823401731
316,89€18,44%0€1,500%
LU0823401574
company
663,05€18,44%0€1,500%
LU0823401905
588,61€17,56%0€1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones denominadas en EUR emitidas por empresas europeas que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Después de la cobertura, la exposición del subfondo a divisas diferentes al EUR no puede exceder el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI EMU (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática. Los inversores podrán efectuar rescates diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Categoría
RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.627,6M€
Patrimonio de la clase
9,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,730%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Euro Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
21,66%
Máxima caída
-14,06%
Alpha
0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
3,65
Correlación
98,58
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
17,56%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-22,02%
Alpha
0,38
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
4,46
Correlación
98,17
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-22,02%
Alpha
-1,17
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
3,79
Correlación
98,21
Ratio de Información
-0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Otros
Consumo Cíclico
16,3%
Tecnología
Tecnología
13,2%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,5%
Energía
Energía
8,2%
Salud
Salud
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
91,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
57,8%
Largecap
36,2%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
118.093.584€8,00%
ASML Holding NVNL0010273215
106.884.362€7,24%
Siemens AGDE0007236101
80.735.813€5,47%
TotalEnergies SEFR0000120271
72.863.600€4,94%
Schneider Electric SEFR0000121972
66.714.693€4,52%
STMicroelectronics NVNL0000226223
56.268.346€3,81%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
54.897.381€3,72%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
54.898.257€3,72%
Sanofi SAFR0000120578
53.510.155€3,62%
Banco Santander SAES0113900J37
48.999.245€3,32%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.