Prisma Cube

LU0822419148 · Prisma Cube

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296,95€

31/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

296,95€

Valor liquidativo a 31/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,15%

Comisión (máxima):

2,000%

Gestora:

Prisma Asset Management

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

LU0822419148

Clases disponibles:

Prisma Cube

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Prisma Cube	LU0822419148		296,95€	3,15%	0€	2,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,920%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

0€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El objetivo del Sub-Fondo es buscar un crecimiento de su inversión en Euros a largo plazo mediante una cartera de inversiones diversificada en renta fija y en renta variable. Los activos financieros en los que invierte son acciones que cotizan en mercados organizados de países de la OCDE, y/o en otros mercados regulados del mundo; títulos de deuda soberana emitidos por Estados Miembros de la OCDE; y depósitos bancarios.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Prisma Asset Management

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

No benchmark

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

10,2M€

Patrimonio de la clase

20,3M€

Fecha de inicio

30/08/2012

Comisión de gestión

2,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,020%

Gastos corrientes

1,920%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022

Descargar

Factsheet
30/04/2021

Descargar

Prospectus
1/02/2021

Descargar

SemiannualReport
31/03/2020

Descargar

AnnualReport
30/09/2019

Descargar

Quarterly Report
31/12/2016

Descargar

Rulebook
9/07/2015

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Prisma Cube:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-4,85%

Volatilidad

20,55%

Máxima caída

-14,05%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,21

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

3,15%

Volatilidad

17,92%

Máxima caída

-29,78%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,26

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

1,31%

Volatilidad

27,93%

Máxima caída

-31,27%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,73

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

36,9%

Tecnología

21,8%

Servicios Financieros

13,0%

Servicios de Comunicación

11,0%

Consumo Cíclico

6,1%

Industriales

2,0%

Materiales Básicos

1,9%

Exposición regional

País Desarrollado

80,5%

Estados Unidos

71,1%

Asia Emergente

12,2%

Mercado Emergente

12,2%

Zona Euro

5,6%

Oriente Medio

1,6%

Europa (ex-Zona Euro)

1,5%

Asia Desarrollada

0,7%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Japón

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

92,7%

Cash

7,3%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

39,9%

Mediumcap

31,6%

Giantcap

13,0%

Smallcap

5,6%

Microcap

2,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Biogen Inc	1.862.604€	8,83%
Incyte Corp	1.800.813€	8,54%
Weibo Corp ADR	1.250.315€	5,93%
Qualcomm Inc	821.636€	3,90%
Charles Schwab Corp	777.804€	3,69%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	777.033€	3,68%
Bank of America Corp	618.805€	2,93%
Baidu Inc ADR	534.261€	2,53%
Dropbox Inc Class A	522.677€	2,48%
Moderna Inc	503.396€	2,39%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.