AXA IM Investments - AXA IM Global Strategy 30/70 - Fondos de inversión - El Economista

AXA IM Investments - AXA IM Global Strategy 30/70

LU0792967084 · AXA IM Investments - AXA IM Global Strategy 30/70 V1 EUR
111,55
2023 €
1,73%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
111,55
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,39%
Comisión (máxima):
1,550%
ISIN:
LU0792967084
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,350%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad superior de su inversión respecto al nivel de riesgo razonable asumido en función del objetivo de asignación del Fondo. En circunstancias normales y en el horizonte de inversión a largo plazo, se espera que un 30% de la exposición del Fondo sea a renta variable. El resto de la exposición del Fondo será a títulos de deuda, incluido un máximo del 10% a valores de deuda de calificación inferior (sin Grado de Inversión), y por consiguiente de mayor riesgo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
21,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 9,00% Eurostoxx, 70,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,7M
Patrimonio de la clase
11,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Investments - AXA IM Global Strategy 30/70:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,20%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-9,68%
Alpha
-4,06
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-1,71
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
3,13
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
-1,47
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
83,94
Tracking Error
2,60
Correlación
91,62
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
-1,78
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
79,17
Tracking Error
2,42
Correlación
88,98
Ratio de Información
-0,77
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.