DP Global Strategy L - Medium Low - Fondos de inversión - El Economista

DP Global Strategy L - Medium Low

LU0726996027 · DP Global Strategy L - Medium Low A
65,21
2023 €
4,07%
Rentabilidad en el año
3A €
1,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
65,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,59%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU0726996027
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Objetivos Incrementar el valor de su inversión de corto a medio plazo. Cartera de inversión El compartimento invierte principalmente en una cartera de participaciones del fondo de inversión, de acciones y obligaciones compuesta de tal forma que constituya un nivel de riesgo moderado. El compartimento también puede invertir en productos estructurados compatibles con la política de inversión. El compartimento no tiene límite geográfico, sectorial ni de divisa. Con el fin de sacar provecho o de protegerse frente a las fluctua ciones de mercado, o con el fin de realizar una gestión eficaz de la cartera, el compartimento puede recurrir a instrumentos deriva dos. Proceso de inversión El gestor elige las diferentes clases de inver sión y los países en función de criterios macroeconómicos. Acontinuación, el gestor analiza y selecciona las sociedades infravaloradas que presentan un potencial de apreciación.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.156,5M
Patrimonio de la clase
305,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DP Global Strategy L - Medium Low:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,39%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
-2,05
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
2,42
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-1,48
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
1,92
Correlación
98,91
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-1,59
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
1,76
Correlación
98,97
Ratio de Información
-1,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,1%
Salud
Salud
6,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
36,9%
Estados Unidos
17,6%
Zona Euro
9,5%
Mercado Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
2,3%
Japón
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,1%
Acciones
41,0%
Cash
4,8%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,6%
Largecap
13,8%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DPAM B Eqs US ESG Leaders Idx JBE6317170452
76.816.4496,59%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable JLU1518613770
74.505.3036,39%
DPAM B Equities Europe Sust J CapBE6299492213
52.742.7804,52%
DPAM B Eqs US Behavioral Val J EUR CapBE6299540698
51.223.0824,39%
DPAM L Bonds Corporate EUR JLU1515108253
49.797.8784,27%
DPAM L Bonds Universalis Uncons JLU1518614158
45.629.6333,91%
DPAM L Bonds Climate Trends Sust JLU1996436652
42.274.8323,63%
DPAM B Bonds EUR Medium Term J EURBE6299509388
33.329.4192,86%
DPAM B Bonds Eur J CapBE6299413391
31.767.7552,72%
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx J EUR CapLU2393945071
30.637.8082,63%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Degroof Petercam Asset Services S.A.

Más fondos de Degroof Petercam Asset Services S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.