Incometric Fund Heed Patrimonio

LU0701293705 · Incometric Fund Heed Patrimonio A1

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6,76€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

6,76€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+0,80%

Comisión (máxima):

1,500% + 15,000%

Gestora:

Heed Capital SGOIC SA

Categoría:

Mixtos Defensivos EUR - Global

ISIN:

LU0701293705

Clases disponibles:

Incometric Fund Heed Patrimonio

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Incometric Fund Heed Patrimonio A1	LU0701293705		6,76€	0,80%	5.000€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

4,810%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

5.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El objetivo de este subfondo es conseguir apreciación del capital a medio plazo. El subfondo intentará conseguir este objetivo invirtiendo en valores mobiliarios, en otros fondos o mediante el uso de instrumentos derivados cotizados en mercados regulados. El subfondo sigue una estrategia de retorno absoluto.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Heed Capital SGOIC SA

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Benchmark

Euribor 3 Month EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

21,2M€

Patrimonio de la clase

12,8M€

Fecha de inicio

20/09/2012

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

15,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

4,810%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

5,000%

Prospectus
1/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
17/06/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SemiannualReport
30/06/2021

Descargar

Rulebook
2/07/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Heed Patrimonio:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-4,79%

Volatilidad

20,50%

Máxima caída

-16,99%

Alpha

1,56

Beta

2,15

Ratio de Sharpe

-0,30

R Cuadrado

84,48

Tracking Error

12,85

Correlación

91,91

Ratio de Información

-0,31

Rentabilidad anualizada

0,80%

Volatilidad

14,81%

Máxima caída

-23,59%

Alpha

6,52

Beta

2,13

Ratio de Sharpe

0,26

R Cuadrado

70,37

Tracking Error

10,41

Correlación

83,88

Ratio de Información

0,41

Rentabilidad anualizada

0,97%

Volatilidad

14,04%

Máxima caída

-23,59%

Alpha

0,66

Beta

2,12

Ratio de Sharpe

0,64

R Cuadrado

64,13

Tracking Error

10,28

Correlación

80,08

Ratio de Información

0,06

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

8,2%

Servicios de Comunicación

6,0%

Consumo Cíclico

4,8%

Industriales

4,2%

Salud

3,6%

Tecnología

3,1%

Consumo Defensivo

1,2%

Materiales Básicos

1,0%

Inmobiliario

0,9%

Servicios Públicos

0,4%

Energía

0,0%

Exposición regional

País Desarrollado

30,9%

Zona Euro

19,6%

Estados Unidos

7,3%

Reino Unido

2,8%

Mercado Emergente

2,4%

Asia Emergente

1,3%

Iberoamérica

1,1%

Oriente Medio

0,7%

Europa (ex-Zona Euro)

0,4%

Canadá

0,2%

Asia Desarrollada

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

40,2%

Acciones

33,6%

Cash

26,2%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

13,4%

Mediumcap

11,4%

Giantcap

5,5%

Smallcap

2,7%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Italy (Republic Of) 4%	774.632€	3,62%
United States Treasury Notes 0.625%	713.359€	3,33%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005466013	692.852€	3,24%
France (Republic Of) 0%FR0127613513	486.178€	2,27%
United States Treasury Notes 0.5%	426.487€	1,99%
European Union 0%EU000A3K4DZ1	398.794€	1,86%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005449969	391.290€	1,83%
Brazil (Federative Republic) 10.25%	392.144€	1,83%
Italy (Republic Of) 2.45%IT0005240350	342.904€	1,60%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005321325	337.000€	1,57%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.