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Quadriga Investors Belgravia Lynx

LU0691314768 · Quadriga Investors - Belgravia Lynx A - EUR
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181,22€
2023 €
1,01%
Rentabilidad en el año
3A €
8,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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181,22€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,25%
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
Gestora:
Quadriga Asset Managers SGIIC
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR
ISIN:
LU0691314768
Clases disponibles:

Quadriga Investors Belgravia Lynx

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0691314768
company
181,22€8,25%10€1,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
2,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Quadriga Investors Belgravia Lynx

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0691314768
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181,22€8,25%10€1,000%

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Información

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior invirtiendo en empresas que el fondo considera infravaloradas. Política de inversión Con este propósito, el fondo invertirá principalmente en acciones de empresas e instrumentos complejos (instrumentos derivados complejos, incluidos futuros, opciones, swaps y contratos a plazo). Las restantes inversiones del fondo se compondrán de instrumentos del mercado monetario y títulos de renta fija, emitidos o garantizados en su mayoría por Estados miembros de la UE.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Quadriga Asset Managers SGIIC
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,7M€
Patrimonio de la clase
22,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quadriga Investors Belgravia Lynx:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,95%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
-0,05
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
61,97
Tracking Error
8,48
Correlación
78,72
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
5,37
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
52,42
Tracking Error
8,30
Correlación
72,40
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-17,09%
Alpha
-0,62
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
45,84
Tracking Error
7,56
Correlación
67,70
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
15,9%
Otros
Consumo Defensivo
15,3%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Tecnología
Tecnología
8,9%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Salud
Salud
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
78,9%
Zona Euro
42,8%
Europa (ex-Zona Euro)
15,5%
Reino Unido
14,8%
Estados Unidos
2,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
76,9%
Bonos
11,1%
Cash
8,9%
Acciones preferentes
3,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,8%
Mediumcap
20,0%
Giantcap
17,9%
Smallcap
8,9%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02308119
1.144.363€5,75%
Spain (Kingdom of)ES0L02306097
1.072.246€5,39%
Spain (Kingdom of)ES0L02304142
997.030€5,01%
Nordea Bank AbpFI4000297767
769.112€3,86%
Vallourec SAFR0013506730
718.556€3,61%
Carlsberg A/S Class BDK0010181759
718.718€3,61%
CaixaBank SAES0140609019
712.000€3,58%
EssilorluxotticaFR0000121667
675.885€3,40%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
654.722€3,29%
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406
614.669€3,09%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.