Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Fondos de inversión - El Economista
Gestoras
Categorías
Comparador

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

LU0690374615 · Fundsmith Equity Fund R EUR Acc
Ver 6 opiniones
48,48€
2022 €
2,54%
Rentabilidad en el año
3A €
4,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
W&K Financial Education
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Escaparates donde encontrar este producto

Compara con otros productos similares
Invertir en el Mundo

Invertir en el Mundo

Ver escaparate
48,48€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,15%
Comisiones:
1,500% + 0,000%
Gestora:
FundRock Management Company S.A.
Categoría:
RV Global Cap. Grande Growth
ISIN:
LU0690374615
Clases disponibles:

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0893933373
31,45$4,93%——
LU1053186349
35,75£4,88%—0,900%
LU0893933456
29,61$4,84%——
Clase limpiaLU0690374029
company
51,82€4,81%5.000.000€0,900%
LU1053186000
34,01£4,80%—0,900%
LU0765121677
36,78CHF4,76%——
LU0690374532
48,34€4,72%5.000.000€—
LU0765126635
34,24CHF4,67%——
LU0690375182
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
51,11€4,67%2.000€1,000%
LU0690375422
companycompany
48,17€4,63%2.000€0,100%
LU0690374615
companycompany
48,48€4,15%2.000€1,500%
LU0690374961
47,56€4,13%2.000€0,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,590%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0893933373
31,45$4,93%——
LU1053186349
35,75£4,88%—0,900%
LU0893933456
29,61$4,84%——
Clase limpiaLU0690374029
company
51,82€4,81%5.000.000€0,900%
LU1053186000
34,01£4,80%—0,900%
LU0765121677
36,78CHF4,76%——
LU0690374532
48,34€4,72%5.000.000€—
LU0765126635
34,24CHF4,67%——
LU0690375182
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
51,11€4,67%2.000€1,000%
LU0690375422
companycompany
48,17€4,63%2.000€0,100%
LU0690374615
companycompany
48,48€4,15%2.000€1,500%
LU0690374961
47,56€4,13%2.000€0,600%

*Rentabilidad anualizada

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta
MyInvestor
MyInvestorAbrir cuenta
Renta 4 Banco
Renta 4 BancoAbrir cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, MyInvestor, Openbank, Renta 4 Banco

Vídeo

Información

The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund’s approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
FundRock Management Company S.A.
Categoría
RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.040,3M€
Patrimonio de la clase
423,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Application form
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,57%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-19,41%
Alpha
-2,88
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
81,13
Tracking Error
10,53
Correlación
90,07
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-19,41%
Alpha
0,70
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
85,15
Tracking Error
8,36
Correlación
92,28
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-19,41%
Alpha
1,35
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
85,57
Tracking Error
7,10
Correlación
92,51
Ratio de Información
0,09
Cargando...

Otros fondos de FundRock Management Company S.A.

Más fondos de FundRock Management Company S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Ver undefined fondos más de la gestora FundRock Management Company S.A.

Más en RV Global Cap. Grande Growth

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth ordenados por rentabilidad a 3 años.
Ver undefined fondos más en RV Global Cap. Grande Growth

Puntuación y opiniones

Escribe tu opinión
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Jorge
Jorge Colmenarejo Asesor
22 opiniones
Publicado hace 9 meses
Probablemente el fondo de inversión más famoso del mundo

¿POR QUÉ INVERTIR EN ESTE FONDO? Comprar compañías de calidad. No sobrepagar. No hacer nada. Estos son los 3 pilares de la estrategia de inversión del fondo de inversión Fundsmith. De los tres pilares, el más ...

0
Me gusta
Comentar
Compartir
Review profesional
Iñaki
Iñaki Palicio Arbesú, CISI (CONSULAE EAF) Asesor
29 opiniones
Publicado hace 9 meses
Un fondo todoterreno para tener en cualquier cartera de renta variable.

Se trata de uno de los fondos insignia de Fundsmith, una buena gestora con un buen comportamiento histórico. En el corto plazo el fondo ha corregido, pero lo ha hecho simplemente porque estamos en un momento e ...

1
Me gusta
Comentar
Compartir
Ver todas las opiniones

Preguntas relacionadas

Escribe tu pregunta

Preguntas destacadas

Hidro pregunta
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund ¿Es el momento de entrar?
1 respuesta
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
Buenas tardes Hidro. El fondo FunSmith Equity Fund es el buque insgnia del famoso inversor Terry Smith. A modo de resumen, Terry Smith siempre ha simplificado su filosofía de inversión en 3 breves directrices:
1- Comprar buenas compañías (calidad)
2- No pagar en exceso por ellas (precio)
3- No hacer nada (tiempo)
Dicho esto, es un excelente fondo para tener en casi cualquier cartera. Es verdad que lleva un retroceso en el año importante (-16,52%), pero estoy seguro que se repondrá en un medio plazo.
Habría que analizar su cartera en profundidad para saber cual es la mejor decisión al respecto del fondo en concreto, si tiene otros fondos que no solapen a este, correlaciones con otros fondos, etc... Si le parece, puede ponerse en contacto conmigo y profundizamos todas estas cuestiones.
Publicado
1
Me gusta
Comentar
Compartir
No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.