Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund - Fondos de inversión - El Economista
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Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund

LU0648315348 · Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A
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106,83$
2023 €
-0,55%
Rentabilidad en el año
3A €
2,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
106,83$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,73%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Categoría:
RF Otros
ISIN:
LU0648315348
Clases disponibles:

Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0648315850
118,78$3,80%—1,000%
LU0648315694
111,85$3,18%—1,600%
LU0648315348
company
106,83$2,73%—2,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,270%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0648315850
118,78$3,80%—1,000%
LU0648315694
111,85$3,18%—1,600%
LU0648315348
company
106,83$2,73%—2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Categoría
RF Otros
Benchmark
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
84,6M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,130%
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,68%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-23,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-23,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.