Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund - Fondos de inversión - El Economista
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Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund

LU0644284381 · Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund S
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184,40$
2023 €
3,95%
Rentabilidad en el año
3A €
14,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
184,40$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,79%
Comisión (máxima):
0,250% + 30,000%
Gestora:
Lyrical Asset Management LP
Categoría:
RV USA Cap. Flexible
ISIN:
LU0644284381
Clases disponibles:

Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0644284381
184,40$14,79%—0,250%
LU0502882698
302,04$14,22%—0,750%
LU1273499837
151,14$13,86%—0,900%
LU0502882342
195,66$13,61%—1,250%

*Rentabilidad anualizada

Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,430%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Lyrical Asset Management LP
Categoría
RV USA Cap. Flexible
Benchmark
S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
982,1M€
Patrimonio de la clase
80,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,90%
Volatilidad
25,01%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-9,20
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
87,05
Tracking Error
12,29
Correlación
93,30
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
14,79%
Volatilidad
28,83%
Máxima caída
-37,44%
Alpha
2,52
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
77,56
Tracking Error
11,24
Correlación
88,07
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
7,05%
Volatilidad
26,76%
Máxima caída
-37,44%
Alpha
-6,67
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
82,37
Tracking Error
14,18
Correlación
90,76
Ratio de Información
-0,42
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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Elaborado por Finect.